行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘现金管家货币C(000832)

2021-06-17     0.59830.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本375,754.90541,947.26437,658.98447,703.63
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款521,086.99232,798.63381,162.03330,028.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,511.785,896.646,764.554,604.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.001.037.48
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.0012,257.110.000.00
  新股申购款254.05704.32644.79476.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,479,390.411,520,592.381,439,826.451,186,453.64
负债
  应付基金管理费364.39381.71370.05307.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费110.42115.67112.1493.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款184,024.47138,002.89126,205.2239,509.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.3521.0816.0810.69
  其他应付款项29.9315.2427.9013.69
  应付利息21.038.0710.905.28
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.550.0013.3512.43
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额184,845.81138,831.53127,032.6340,180.02
  基金单位总额1,294,544.601,381,760.851,312,793.821,146,273.62
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,294,544.601,381,760.851,312,793.821,146,273.62
  负债及持有人权益合计1,479,390.411,520,592.381,439,826.451,186,453.64