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国投瑞银钱多宝货币A(000836)

2022-05-28     0.54280.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本411,060.28348,217.00306,985.1869,840.66
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款501,585.56253,333.55130,360.2325,106.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,499.443,111.011,925.80936.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.352.350.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款640.25317.48803.441,091.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,826,374.991,019,291.62804,907.81271,242.82
负债
  应付基金管理费212.65127.4291.6032.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费70.8842.4730.5310.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0044,999.9511,019.981,519.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.3019.1512.343.62
  其他应付款项23.9011.8122.9012.14
  应付利息0.004.160.500.11
  应付赎回款1.010.020.0020.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金36.1918.263.823.63
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额381.5245,231.7511,187.771,604.79
  基金单位总额1,825,993.46974,059.87793,720.03269,638.03
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,825,993.46974,059.87793,720.03269,638.03
  负债及持有人权益合计1,826,374.991,019,291.62804,907.81271,242.82