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国投瑞银钱多宝货币A(000836)

2024-11-02     0.48110.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,072,865.96924,682.362,486,225.13992,862.99
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,982,444.321,317,515.20784,855.221,507,704.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.004.976.830.62
  清算备付金0.00969.00625.250.00
  应收股票清算款28,000.000.000.000.00
  新股申购款9,239.1712,635.223,084.515,108.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,074,527.745,165,203.586,396,741.326,004,214.15
负债
  应付基金管理费690.95677.42852.46818.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费230.32225.81284.15272.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00415,075.75408,459.71170,037.26
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项51.8270.2168.1348.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款166.300.050.000.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金17.4824.9061.1137.95
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,295.88416,210.45409,783.38171,275.77
  基金单位总额5,073,231.864,748,993.125,986,957.945,832,938.37
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,073,231.864,748,993.125,986,957.945,832,938.37
  负债及持有人权益合计5,074,527.745,165,203.586,396,741.326,004,214.15