资产负债表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 69,840.66 | 40,669.62 | 40,351.74 | 3,845.03 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 25,106.64 | 39,875.78 | 23,275.07 | 7,375.85 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 936.16 | 753.55 | 705.65 | 761.28 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1,091.66 | 1,570.82 | 3,293.77 | 15.35 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 271,242.82 | 269,884.34 | 207,608.20 | 268,851.84 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 32.21 | 30.43 | 24.13 | 34.31 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 10.74 | 10.14 | 8.04 | 11.44 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,519.99 | 31,966.93 | 19,629.95 | 20,799.94 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 3.62 | 6.42 | 3.58 | 5.12 |
其他应付款项 | 12.14 | 22.91 | 11.70 | 11.90 |
应付利息 | 0.11 | 4.72 | 3.27 | 11.15 |
应付赎回款 | 20.20 | 0.99 | 0.50 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.63 | 3.80 | 3.52 | 1.73 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,604.79 | 32,048.36 | 19,686.32 | 20,877.87 |
基金单位总额 | 269,638.03 | 237,835.98 | 187,921.89 | 247,973.98 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 269,638.03 | 237,835.98 | 187,921.89 | 247,973.98 |
负债及持有人权益合计 | 271,242.82 | 269,884.34 | 207,608.20 | 268,851.84 |