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国投瑞银钱多宝货币I(000837)

2021-01-27     0.83530.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本69,840.6640,669.6240,351.743,845.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款25,106.6439,875.7823,275.077,375.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计936.16753.55705.65761.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,091.661,570.823,293.7715.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值271,242.82269,884.34207,608.20268,851.84
负债
  应付基金管理费32.2130.4324.1334.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.7410.148.0411.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,519.9931,966.9319,629.9520,799.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.626.423.585.12
  其他应付款项12.1422.9111.7011.90
  应付利息0.114.723.2711.15
  应付赎回款20.200.990.500.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.633.803.521.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,604.7932,048.3619,686.3220,877.87
  基金单位总额269,638.03237,835.98187,921.89247,973.98
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值269,638.03237,835.98187,921.89247,973.98
  负债及持有人权益合计271,242.82269,884.34207,608.20268,851.84