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上投摩根纯债丰利债券A(000839)

2022-08-18     1.02780.0682%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款316.24124.95153.753,427.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计335.34296.27938.513,387.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.1816.86220.950.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款64.044.7126.971.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,934.0023,094.1974,286.09201,138.99
负债
  应付基金管理费5.745.6725.9748.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.911.898.6616.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,199.990.009,999.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.003,200.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.842.140.872.88
  其他应付款项19.0422.4121.0110.45
  应付利息0.100.000.420.00
  应付赎回款107.330.568.8817.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,334.9932.6910,065.783,295.58
  基金单位总额21,943.5722,525.3563,525.23192,673.97
  未分配净收益655.44536.15695.085,169.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,599.0123,061.5064,220.31197,843.41
  负债及持有人权益合计23,934.0023,094.1974,286.09201,138.99