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摩根纯债丰利债券A(000839)

2024-03-27     1.03350.0484%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6.88148.2969.00316.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00335.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.18
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.056.819.4064.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值393.2220,786.5313,346.8723,934.00
负债
  应付基金管理费0.094.873.605.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.031.621.201.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,801.791,000.081,199.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.84
  其他应付款项26.5819.4917.3019.04
  应付利息0.000.000.000.10
  应付赎回款0.000.0927.07107.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26.711,827.871,049.251,334.99
  基金单位总额359.5718,584.4211,962.5821,943.57
  未分配净收益6.93374.24335.04655.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值366.5018,958.6512,297.6222,599.01
  负债及持有人权益合计393.2220,786.5313,346.8723,934.00