资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 316.24 | 124.95 | 153.75 | 3,427.17 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 335.34 | 296.27 | 938.51 | 3,387.53 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.18 | 16.86 | 220.95 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 64.04 | 4.71 | 26.97 | 1.93 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 23,934.00 | 23,094.19 | 74,286.09 | 201,138.99 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 5.74 | 5.67 | 25.97 | 48.67 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.91 | 1.89 | 8.66 | 16.22 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,199.99 | 0.00 | 9,999.98 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.84 | 2.14 | 0.87 | 2.88 |
其他应付款项 | 19.04 | 22.41 | 21.01 | 10.45 |
应付利息 | 0.10 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
应付赎回款 | 107.33 | 0.56 | 8.88 | 17.32 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,334.99 | 32.69 | 10,065.78 | 3,295.58 |
基金单位总额 | 21,943.57 | 22,525.35 | 63,525.23 | 192,673.97 |
未分配净收益 | 655.44 | 536.15 | 695.08 | 5,169.44 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 22,599.01 | 23,061.50 | 64,220.31 | 197,843.41 |
负债及持有人权益合计 | 23,934.00 | 23,094.19 | 74,286.09 | 201,138.99 |