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上投摩根纯债丰利债券C(000840)

2022-01-14     1.03290.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,200.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款124.95153.753,427.17806.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计296.27938.513,387.535,820.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金16.86220.950.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4.7126.971.9315.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,094.1974,286.09201,138.99228,886.98
负债
  应付基金管理费5.6725.9748.6750.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.898.6616.2216.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.009,999.980.0032,999.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003,200.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.140.872.882.14
  其他应付款项22.4121.0110.4522.00
  应付利息0.000.420.0015.25
  应付赎回款0.568.8817.327.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32.6910,065.783,295.5833,113.63
  基金单位总额22,525.3563,525.23192,673.97189,857.84
  未分配净收益536.15695.085,169.445,915.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,061.5064,220.31197,843.41195,773.36
  负债及持有人权益合计23,094.1974,286.09201,138.99228,886.98