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上投摩根纯债丰利债券C(000840)

2023-02-03     1.01940.0196%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款69.00316.24124.95153.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00335.34296.27938.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.1816.86220.95
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款9.4064.044.7126.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,346.8723,934.0023,094.1974,286.09
负债
  应付基金管理费3.605.745.6725.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.201.911.898.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,000.081,199.990.009,999.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.842.140.87
  其他应付款项17.3019.0422.4121.01
  应付利息0.000.100.000.42
  应付赎回款27.07107.330.568.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,049.251,334.9932.6910,065.78
  基金单位总额11,962.5821,943.5722,525.3563,525.23
  未分配净收益335.04655.44536.15695.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,297.6222,599.0123,061.5064,220.31
  负债及持有人权益合计13,346.8723,934.0023,094.1974,286.09