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摩根纯债丰利债券C(000840)

2024-06-21     1.0407-0.0384%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本400.100.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款209.896.88148.2969.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.860.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.460.056.819.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,736.66393.2220,786.5313,346.87
负债
  应付基金管理费0.410.094.873.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.140.031.621.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,801.791,000.08
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.5526.5819.4917.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.050.000.0927.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18.2226.711,827.871,049.25
  基金单位总额5,615.84359.5718,584.4211,962.58
  未分配净收益102.606.93374.24335.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,718.44366.5018,958.6512,297.62
  负债及持有人权益合计5,736.66393.2220,786.5313,346.87