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国投瑞银信息消费混合(000845)

2024-05-23     0.8630-1.2586%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00418.130.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款484.19881.69536.96571.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.361.301.532.05
  清算备付金7.6340.1512.2313.26
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.400.347.7712.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.080.100.090.08
  基金资产总值4,173.145,531.384,986.175,406.41
负债
  应付基金管理费4.096.246.256.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.681.041.041.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款58.22285.0958.1377.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.8812.9615.969.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.610.030.1126.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额83.47305.3681.50122.04
  基金单位总额5,039.095,639.384,791.934,882.98
  未分配净收益-949.42-413.36112.73401.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,089.675,226.024,904.665,284.37
  负债及持有人权益合计4,173.145,531.384,986.175,406.41