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国投瑞银信息消费混合(000845)

2022-12-02     1.00900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款571.25573.20852.69826.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.091.783.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.050.550.481.16
  清算备付金13.263.692.703.63
  应收股票清算款0.000.002.230.00
  新股申购款12.8013.514.786.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.080.000.000.00
  基金资产总值5,406.415,302.935,934.776,851.38
负债
  应付基金管理费6.696.477.458.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.121.081.241.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款77.9681.550.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.007.021.812.49
  其他应付款项9.408.916.8512.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款26.876.0614.1530.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额122.04111.0831.5155.30
  基金单位总额4,882.984,171.354,762.755,383.10
  未分配净收益401.401,020.501,140.501,412.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,284.375,191.855,903.256,796.08
  负债及持有人权益合计5,406.415,302.935,934.776,851.38