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国联货币A(000847)

2024-06-13     0.37650.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,034.4070,343.6278,513.25168,879.28
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,506.9972,526.5675,447.92112,155.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,002.441.462,679.69932.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值85,918.21270,652.92270,615.02486,453.75
负债
  应付基金管理费11.9778.2685.09148.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.1910.1910.3118.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,506.1310,697.8313,311.9563,717.65
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项27.9029.2531.4223.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.232.182.9210.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,557.0410,828.8913,456.6063,935.26
  基金单位总额82,361.17259,824.03257,158.42422,518.49
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值82,361.17259,824.03257,158.42422,518.49
  负债及持有人权益合计85,918.21270,652.92270,615.02486,453.75