0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,187,584.32 | 3,416,836.44 | 1,908,418.70 | 4,688,598.44 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,783,335.41 | 4,686,094.63 | 5,144,312.01 | 4,571,965.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.30 | 0.21 | 1.78 | 24.84 |
| 清算备付金 | 29,330.63 | 31,899.90 | 16,700.41 | 49,282.21 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 163.70 | 220.83 | 20.36 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 基金资产总值 | 14,706,610.52 | 14,750,347.71 | 14,825,725.74 | 15,235,595.41 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3,535.28 | 3,771.28 | 3,652.71 | 3,869.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 428.52 | 457.13 | 442.75 | 468.98 |
| 应付收益 | 311.53 | 392.79 | 423.59 | 504.46 |
| 卖出回购债券款 | 1,128,092.53 | 1,200,639.38 | 1,201,624.58 | 1,251,243.19 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 629,939.22 | 143,933.63 | 199,997.06 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 71.43 | 126.60 | 158.29 | 158.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.66 | 4.11 | 1.77 | 1.33 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,765,065.40 | 1,352,181.96 | 1,409,067.95 | 1,259,176.78 |
| 基金单位总额 | 12,941,545.12 | 13,398,165.75 | 13,416,657.79 | 13,976,418.63 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,941,545.12 | 13,398,165.75 | 13,416,657.79 | 13,976,418.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,706,610.52 | 14,750,347.71 | 14,825,725.74 | 15,235,595.41 |