-0.2893% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 3,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,676.58 | 5,377.39 | 14,612.25 | 5,027.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.96 | 1.80 | 392.43 | 1,868.39 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 65.13 | 179.68 | 233.65 | 226.89 |
| 清算备付金 | 192.73 | 622.23 | 1,256.19 | 886.16 |
| 应收股票清算款 | 5,874.42 | 470.51 | 0.00 | 19,290.88 |
| 新股申购款 | 38.30 | 20.18 | 45.62 | 38.79 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 70,874.10 | 100,458.45 | 370,179.40 | 502,644.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 84.65 | 123.17 | 452.90 | 662.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.11 | 20.53 | 75.48 | 110.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,236.44 | 0.00 | 3,215.53 | 2,438.62 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 138.42 | 348.45 | 435.36 | 294.90 |
| 其他应付款项 | 25.67 | 14.78 | 13.47 | 51.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 634.23 | 836.84 | 272.36 | 7,325.53 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,140.82 | 1,352.39 | 4,476.06 | 10,906.74 |
| 基金单位总额 | 51,439.30 | 86,040.02 | 336,924.21 | 513,189.52 |
| 未分配净收益 | 13,293.98 | 13,066.03 | 28,779.14 | -21,451.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 64,733.29 | 99,106.05 | 365,703.35 | 491,737.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 70,874.10 | 100,458.45 | 370,179.40 | 502,644.47 |