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汇丰晋信双核策略混合A(000849)

2022-05-19     1.22010.1149%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,560.469,201.9812,201.424,676.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.991.541.731.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.0651.2659.6565.13
  清算备付金13.62154.64180.50192.73
  应收股票清算款0.000.001,066.435,874.42
  新股申购款6.3316.28169.8438.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,724.0445,473.9373,147.5970,874.10
负债
  应付基金管理费50.0855.5386.5484.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.359.2614.4214.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,130.535,236.44
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.8146.65133.92138.42
  其他应付款项18.929.5223.2825.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.44127.34399.07634.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额108.71250.622,790.846,140.82
  基金单位总额23,507.8827,213.6942,468.1751,439.30
  未分配净收益15,107.4518,009.6227,888.5813,293.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,615.3345,223.3270,356.7564,733.29
  负债及持有人权益合计38,724.0445,473.9373,147.5970,874.10