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汇丰晋信双核策略混合A(000849)

2023-03-27     1.2595-0.0714%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,488.374,560.469,201.9812,201.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.991.541.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.4910.0651.2659.65
  清算备付金8.8013.62154.64180.50
  应收股票清算款57.470.000.001,066.43
  新股申购款3.966.3316.28169.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,830.3838,724.0445,473.9373,147.59
负债
  应付基金管理费35.0650.0855.5386.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.848.359.2614.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.002,130.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0015.8146.65133.92
  其他应付款项19.1418.929.5223.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款100.4813.44127.34399.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额162.06108.71250.622,790.84
  基金单位总额21,894.0823,507.8827,213.6942,468.17
  未分配净收益6,774.2415,107.4518,009.6227,888.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,668.3238,615.3345,223.3270,356.75
  负债及持有人权益合计28,830.3838,724.0445,473.9373,147.59