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汇丰晋信双核策略混合A(000849)

2024-02-27     1.03182.6871%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,878.653,357.473,488.374,560.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.276.232.4910.06
  清算备付金0.0048.008.8013.62
  应收股票清算款0.000.0057.470.00
  新股申购款1.963.503.966.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,093.6424,759.9128,830.3838,724.04
负债
  应付基金管理费29.7031.9235.0650.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.955.325.848.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0015.81
  其他应付款项19.4367.4719.1418.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.8273.53100.4813.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60.14179.67162.06108.71
  基金单位总额18,997.1921,101.2721,894.0823,507.88
  未分配净收益5,036.313,478.986,774.2415,107.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,033.5124,580.2528,668.3238,615.33
  负债及持有人权益合计24,093.6424,759.9128,830.3838,724.04