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汇丰晋信双核策略混合C(000850)

2020-11-24     1.64760.0304%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0024,000.003,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,676.585,377.3914,612.255,027.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.961.80392.431,868.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金65.13179.68233.65226.89
  清算备付金192.73622.231,256.19886.16
  应收股票清算款5,874.42470.510.0019,290.88
  新股申购款38.3020.1845.6238.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值70,874.10100,458.45370,179.40502,644.47
负债
  应付基金管理费84.65123.17452.90662.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.1120.5375.48110.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,236.440.003,215.532,438.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金138.42348.45435.36294.90
  其他应付款项25.6714.7813.4751.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款634.23836.84272.367,325.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,140.821,352.394,476.0610,906.74
  基金单位总额51,439.3086,040.02336,924.21513,189.52
  未分配净收益13,293.9813,066.0328,779.14-21,451.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值64,733.2999,106.05365,703.35491,737.73
  负债及持有人权益合计70,874.10100,458.45370,179.40502,644.47