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汇丰晋信双核策略混合C(000850)

2024-07-23     1.0066-3.1836%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,261.271,878.653,357.473,488.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.644.276.232.49
  清算备付金69.060.0048.008.80
  应收股票清算款257.730.000.0057.47
  新股申购款6.741.963.503.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,915.1924,093.6424,759.9128,830.38
负债
  应付基金管理费21.5429.7031.9235.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.594.955.325.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项62.0119.4367.4719.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款49.884.8273.53100.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额138.7360.14179.67162.06
  基金单位总额18,892.4518,997.1921,101.2721,894.08
  未分配净收益2,884.015,036.313,478.986,774.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,776.4524,033.5124,580.2528,668.32
  负债及持有人权益合计21,915.1924,093.6424,759.9128,830.38