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鹏华养老产业股票(000854)

2021-07-30     3.7950-2.9412%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,527.087,188.216,566.652,472.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.710.622.100.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.5317.8620.048.23
  清算备付金45.6912.3799.8714.10
  应收股票清算款21.350.000.001,728.68
  新股申购款421.491,175.96473.3762.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值103,970.5374,579.5267,762.5456,582.73
负债
  应付基金管理费120.7182.7382.1167.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.1213.7913.6811.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00664.390.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.5115.8337.3441.33
  其他应付款项20.499.7518.4530.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款913.471,036.771,107.352,148.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,093.311,158.871,923.322,299.93
  基金单位总额25,091.5525,355.0629,020.5028,189.11
  未分配净收益77,785.6848,065.5936,818.7126,093.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值102,877.2273,420.6565,839.2154,282.80
  负债及持有人权益合计103,970.5374,579.5267,762.5456,582.73