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鹏华养老产业股票(000854)

2020-08-04     3.3600-0.1486%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,566.652,472.445,749.874,017.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.100.741.130.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.048.233.948.82
  清算备付金99.8714.100.0017.66
  应收股票清算款0.001,728.68991.200.00
  新股申购款473.3762.0229.08146.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值67,762.5456,582.7334,486.9646,435.16
负债
  应付基金管理费82.1167.8544.7658.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.6811.317.469.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款664.390.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金37.3441.338.5810.73
  其他应付款项18.4530.8835.1117.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,107.352,148.5545.88177.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,923.322,299.93141.79274.35
  基金单位总额29,020.5028,189.1127,581.9126,475.09
  未分配净收益36,818.7126,093.696,763.2519,685.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值65,839.2154,282.8034,345.1646,160.81
  负债及持有人权益合计67,762.5456,582.7334,486.9646,435.16