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富国天时货币D(000863)

2020-10-23     0.48120.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本470,206.33301,013.60649,662.49555,462.26
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款131,805.74355,221.91590,345.14980,151.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,334.993,653.826,313.8514,292.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金6,385.561,620.243,550.957,326.73
  应收股票清算款13.740.000.000.00
  新股申购款324.46398.731,084.73336.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.580.640.700.63
  基金资产总值1,422,135.101,785,231.292,520,966.452,827,111.40
负债
  应付基金管理费370.41322.99589.90696.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费112.2497.88178.76210.97
  应付收益0.000.000.005,330.20
  卖出回购债券款64,769.94234,267.47109,341.91399,998.31
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.5014.4922.0816.52
  其他应付款项39.4265.9061.7249.40
  应付利息3.7134.2013.46417.57
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金120.36125.45123.22124.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额65,482.28234,968.67110,369.81406,873.43
  基金单位总额1,356,652.811,550,262.622,410,596.642,420,237.97
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,356,652.811,550,262.622,410,596.642,420,237.97
  负债及持有人权益合计1,422,135.101,785,231.292,520,966.452,827,111.40