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大成景利混合(000865)

2019-01-09     1.14800.0872%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-01-092018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,504.430.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款265.3853.2248.4388.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.9317.2651.73105.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.420.691.204.11
  清算备付金70.0525.6413.837.98
  应收股票清算款400.022,002.630.000.00
  新股申购款0.000.000.070.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,045.924,049.353,551.813,914.04
负债
  应付基金管理费0.403.802.652.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.111.060.740.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0015.440.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.230.232.591.22
  其他应付款项10.0010.006.4521.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.005.180.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10.7520.2827.8826.01
  基金单位总额901.963,554.913,100.703,288.49
  未分配净收益133.21474.16423.23599.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,035.174,029.073,523.933,888.02
  负债及持有人权益合计1,045.924,049.353,551.813,914.04