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华宝制造股票(000866)

2024-02-27     1.71401.6607%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,508.655,428.002,809.451,872.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.6611.983.597.18
  清算备付金85.2798.262.6534.96
  应收股票清算款0.000.000.0013.84
  新股申购款4.357.7967.106.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,675.4035,657.9223,620.6327,848.45
负债
  应付基金管理费55.5434.7627.5034.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.265.794.585.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款536.30587.230.7246.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00104.16
  其他应付款项145.52173.61114.1117.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.4018.8344.0410.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额768.01820.22190.97218.58
  基金单位总额22,018.9115,811.309,704.9310,137.52
  未分配净收益24,888.4819,026.4013,724.7417,492.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,907.3934,837.7023,429.6627,629.87
  负债及持有人权益合计47,675.4035,657.9223,620.6327,848.45