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华宝制造股票(000866)

2022-12-07     2.3340-0.5963%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,809.451,872.861,489.301,701.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.220.180.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.597.189.5924.00
  清算备付金2.6534.9626.63119.12
  应收股票清算款0.0013.8495.10232.00
  新股申购款67.106.675.7513.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,620.6327,848.4522,423.2531,376.74
负债
  应付基金管理费27.5034.3727.3139.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.585.734.556.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.7246.400.820.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00104.16162.16190.30
  其他应付款项114.1117.018.4917.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款44.0410.90123.32134.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额190.97218.58326.65387.12
  基金单位总额9,704.9310,137.529,878.2214,777.17
  未分配净收益13,724.7417,492.3512,218.3816,212.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,429.6627,629.8722,096.6030,989.62
  负债及持有人权益合计23,620.6327,848.4522,423.2531,376.74