行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

北信瑞丰宜投宝B(000872)

2024-03-01     0.38450.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本9,602.2139,253.51152,679.35201,961.85
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,035.511,356.5883.359,232.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,274.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.290.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.0850,005.6351,015.250.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,756.90148,886.20559,575.12548,183.18
负债
  应付基金管理费8.6238.8190.45119.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.918.6220.1026.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.009.53
  其他应付款项15.8932.1623.6426.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.673.015.729.66
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28.0885.23143.93197.16
  基金单位总额40,728.82148,800.97559,431.19547,986.02
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,728.82148,800.97559,431.19547,986.02
  负债及持有人权益合计40,756.90148,886.20559,575.12548,183.18