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华安现金宝货币A(000873)

2022-09-30     0.40010.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本978,284.56709,756.74404,981.62474,282.97
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款556,079.91491,471.50731,609.55688,995.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.007,342.769,681.197,308.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金603.4586.361,111.11800.00
  应收股票清算款0.0042.1310,063.420.00
  新股申购款34,731.8429,479.9828,653.6427,234.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,748,532.532,103,669.222,007,171.881,796,724.47
负债
  应付基金管理费379.18277.29283.15242.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费126.3992.4394.3880.89
  应付收益152.32150.24149.37132.63
  卖出回购债券款139,163.9063,160.8399,099.87105,020.83
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0025.2727.6817.91
  其他应付款项61.4525.1011.8122.91
  应付利息0.0069.1613.5718.30
  应付赎回款15.0920,029.2816.190.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金28.0129.1024.2515.82
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额140,067.6983,994.1999,840.40105,655.21
  基金单位总额2,608,464.842,019,675.031,907,331.481,691,069.26
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,608,464.842,019,675.031,907,331.481,691,069.26
  负债及持有人权益合计2,748,532.532,103,669.222,007,171.881,796,724.47