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华安现金宝货币A(000873)

2020-08-13     0.34960.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本321,924.63360,359.25142,854.2173,912.76
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款483,167.15244,725.91186,013.1183,612.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,501.764,320.872,172.881,083.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.0030.454.55
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款9,580.41124.490.33357.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,204,496.241,079,288.41566,022.21251,093.58
负债
  应付基金管理费161.47104.8970.9647.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费53.8234.9623.6515.94
  应付收益108.0570.4352.2431.55
  卖出回购债券款100,182.7743,019.9363,539.8330,259.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.0313.999.5715.56
  其他应付款项22.0511.2336.0017.27
  应付利息44.3420.7348.5211.20
  应付赎回款506.77137.191,400.031.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.499.230.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额101,153.4644,455.8865,200.2530,421.67
  基金单位总额1,103,342.781,034,832.53500,821.97220,671.91
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,103,342.781,034,832.53500,821.97220,671.91
  负债及持有人权益合计1,204,496.241,079,288.41566,022.21251,093.58