0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,137,583.18 | 1,026,126.15 | 2,051,511.94 | 2,109,838.59 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,796,455.73 | 1,921,519.27 | 1,772,946.64 | 2,779,382.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.99 | 0.22 | 17.11 | 13.57 |
| 清算备付金 | 908.91 | 5.16 | 0.00 | 356.30 |
| 应收股票清算款 | 7,554.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 154.66 | 55,371.98 | 47,474.19 | 135,355.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,570,446.82 | 7,177,380.92 | 10,541,087.53 | 10,455,817.10 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,130.65 | 1,045.73 | 1,375.52 | 1,331.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 376.88 | 348.58 | 458.51 | 443.79 |
| 应付收益 | 319.37 | 269.64 | 730.56 | 377.67 |
| 卖出回购债券款 | 400,016.73 | 120,008.07 | 570,076.44 | 1,241,466.03 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,128.51 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 56.16 | 96.64 | 136.78 | 178.65 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,470.85 | 46.49 | 17.45 | 32.35 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 41.20 | 18.13 | 6.97 | 57.37 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 404,672.79 | 122,089.87 | 573,085.51 | 1,249,307.56 |
| 基金单位总额 | 8,165,774.03 | 7,055,291.05 | 9,968,002.02 | 9,206,509.54 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,165,774.03 | 7,055,291.05 | 9,968,002.02 | 9,206,509.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,570,446.82 | 7,177,380.92 | 10,541,087.53 | 10,455,817.10 |