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中海医药混合A(000878)

2024-10-11     1.1290-5.0463%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,193.214,526.604,194.243,927.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.7414.3821.2721.93
  清算备付金73.398.45121.57160.04
  应收股票清算款1,227.110.000.0023.69
  新股申购款10.2823.7725.7552.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,729.8752,821.8857,989.1657,862.20
负债
  应付基金管理费35.7653.0376.4170.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.968.8412.7411.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,035.310.23683.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项53.2026.4869.6185.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.7027.6716.3974.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额109.581,165.11192.57939.12
  基金单位总额34,440.8840,650.8141,104.0234,623.07
  未分配净收益179.4111,005.9616,692.5722,300.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,620.2951,656.7757,796.5956,923.07
  负债及持有人权益合计34,729.8752,821.8857,989.1657,862.20