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中海医药混合C(000879)

2020-08-07     2.4790-1.5488%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,932.836,170.494,979.587,912.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.182.672.703.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金65.5174.12117.1862.70
  清算备付金365.69385.09286.88492.63
  应收股票清算款2,502.491,904.25645.78239.41
  新股申购款635.86230.54177.17771.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值119,800.50106,123.0174,941.19107,710.45
负债
  应付基金管理费149.53128.5396.45124.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.9221.4216.0820.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,073.561,470.10273.58896.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金137.19134.32130.14156.94
  其他应付款项7.5810.2817.2518.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款362.81315.03141.44448.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,778.592,097.26694.291,683.60
  基金单位总额65,790.5962,018.5357,358.8762,258.99
  未分配净收益52,231.3242,007.2116,888.0343,767.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值118,021.91104,025.7574,246.90106,026.85
  负债及持有人权益合计119,800.50106,123.0174,941.19107,710.45