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富国研究精选灵活配置混合A(000880)

2024-07-18     2.50201.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款36,307.5812,550.172,970.692,774.97
  应收股利0.00344.900.000.02
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金83.3325.1014.9716.86
  清算备付金572.45598.67124.41103.27
  应收股票清算款0.000.00251.36559.82
  新股申购款486.89744.9112.911.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值390,330.71155,833.6042,922.4137,885.70
负债
  应付基金管理费401.67172.6652.6045.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费66.9528.788.777.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,518.18296.31307.51569.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项284.95150.8582.8071.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6,772.5464.5112.6215.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,181.55744.49464.81708.56
  基金单位总额158,476.2961,258.4319,598.5816,103.83
  未分配净收益222,672.8793,830.6922,859.0221,073.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值381,149.16155,089.1142,457.6037,177.14
  负债及持有人权益合计390,330.71155,833.6042,922.4137,885.70