-1.4051% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 44,006.87 | 32,503.74 | 35,070.97 | 37,208.57 |
| 应收股利 | 3,719.72 | 1.92 | 2,020.48 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 117.35 | 108.62 | 131.70 | 104.69 |
| 清算备付金 | 2,350.86 | 3,053.04 | 294.01 | 1,352.02 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3,866.87 | 1,963.98 | 0.00 |
| 新股申购款 | 56.22 | 57.55 | 11.82 | 1,132.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 364,191.16 | 394,667.05 | 392,616.66 | 504,836.14 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 386.30 | 420.42 | 410.29 | 527.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 64.38 | 70.07 | 68.38 | 87.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7,986.51 | 2,287.61 | 0.00 | 1,923.81 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 118.85 | 161.02 | 154.77 | 192.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,826.22 | 941.65 | 3,578.25 | 1,122.46 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,432.70 | 3,952.53 | 4,280.04 | 3,950.38 |
| 基金单位总额 | 143,013.47 | 136,980.72 | 152,168.09 | 193,297.21 |
| 未分配净收益 | 209,744.99 | 253,733.81 | 236,168.53 | 307,588.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 352,758.46 | 390,714.52 | 388,336.62 | 500,885.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 364,191.16 | 394,667.05 | 392,616.66 | 504,836.14 |