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中金现金管家货币A(000882)

2022-08-11     0.36050.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本972,972.38270,798.18585,140.7088,302.70
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,056,543.981,111,463.111,149,309.99895,329.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17,895.688,563.849,443.476,759.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款518.8739.032.871,002.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,046,016.793,114,299.812,101,052.291,674,753.46
负债
  应付基金管理费958.62846.68568.50482.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费290.49256.57172.27146.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款49,999.95194,538.420.0075,846.83
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金34.7637.3621.2417.66
  其他应付款项21.9411.3520.9410.89
  应付利息3.1934.810.0014.46
  应付赎回款0.250.001.500.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金35.212.250.766.54
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额51,897.48196,217.341,119.6276,797.08
  基金单位总额3,994,119.312,918,082.472,099,932.671,597,956.37
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,994,119.312,918,082.472,099,932.671,597,956.37
  负债及持有人权益合计4,046,016.793,114,299.812,101,052.291,674,753.46