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中金现金管家货币B(000883)

2022-09-30     0.43260.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本317,615.56972,972.38270,798.18585,140.70
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,863,731.931,056,543.981,111,463.111,149,309.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0017,895.688,563.849,443.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款909.52518.8739.032.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,170,442.924,046,016.793,114,299.812,101,052.29
负债
  应付基金管理费1,593.33958.62846.68568.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费482.83290.49256.57172.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款426,058.1349,999.95194,538.420.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0034.7637.3621.24
  其他应付款项66.5621.9411.3520.94
  应付利息0.003.1934.810.00
  应付赎回款0.000.250.001.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.0035.212.250.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额429,026.2751,897.48196,217.341,119.62
  基金单位总额4,741,416.653,994,119.312,918,082.472,099,932.67
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,741,416.653,994,119.312,918,082.472,099,932.67
  负债及持有人权益合计5,170,442.924,046,016.793,114,299.812,101,052.29