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中金现金管家货币B(000883)

2021-09-22     0.58930.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本270,798.18585,140.7088,302.70102,620.93
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,111,463.111,149,309.99895,329.25576,909.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,563.849,443.476,759.703,423.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款39.032.871,002.179.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,114,299.812,101,052.291,674,753.461,144,623.68
负债
  应付基金管理费846.68568.50482.54273.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费256.57172.27146.2282.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款194,538.420.0075,846.8395,000.77
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金37.3621.2417.6610.53
  其他应付款项11.3520.9410.8918.94
  应付利息34.810.0014.468.96
  应付赎回款0.001.500.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.250.766.541.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额196,217.341,119.6276,797.0895,559.58
  基金单位总额2,918,082.472,099,932.671,597,956.371,049,064.10
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,918,082.472,099,932.671,597,956.371,049,064.10
  负债及持有人权益合计3,114,299.812,101,052.291,674,753.461,144,623.68