资产负债表 |
单位:万元 | 2019-11-08 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 243.23 | 232.25 | 198.82 | 372.78 |
应收股利 | 1.04 | 8.87 | 12.88 | 5.87 |
利息合计 | 0.30 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 42.36 | 0.00 | 229.50 |
新股申购款 | 0.00 | 7.97 | 4.23 | 5.36 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 12.73 | 12.18 | 51.26 |
基金资产总值 | 1,302.89 | 3,793.75 | 4,036.55 | 4,413.14 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.29 | 2.43 | 2.83 | 2.66 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.09 | 0.76 | 0.88 | 0.83 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.52 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 4.21 | 29.21 | 28.85 | 53.08 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 28.40 | 30.77 | 48.20 | 16.37 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 33.03 | 63.16 | 80.77 | 393.47 |
基金单位总额 | 954.21 | 2,919.56 | 3,501.51 | 3,377.67 |
未分配净收益 | 315.65 | 811.03 | 454.28 | 642.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,269.86 | 3,730.59 | 3,955.79 | 4,019.67 |
负债及持有人权益合计 | 1,302.89 | 3,793.75 | 4,036.55 | 4,413.14 |