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广发全球农业指数现汇(QDII)(000885)

2019-11-08     0.1903-0.1050%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-11-082019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款243.23232.25198.82372.78
  应收股利1.048.8712.885.87
  利息合计0.300.010.010.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.0042.360.00229.50
  新股申购款0.007.974.235.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.0012.7312.1851.26
  基金资产总值1,302.893,793.754,036.554,413.14
负债
  应付基金管理费0.292.432.832.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.090.760.880.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00320.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项4.2129.2128.8553.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款28.4030.7748.2016.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33.0363.1680.77393.47
  基金单位总额954.212,919.563,501.513,377.67
  未分配净收益315.65811.03454.28642.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,269.863,730.593,955.794,019.67
  负债及持有人权益合计1,302.893,793.754,036.554,413.14