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九泰天宝灵活配置混合A(000892)

2020-10-27     1.34000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本20.004,300.044,762.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款35.05115.23490.08184.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0225.288.670.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.968.191.960.24
  清算备付金20.04375.9923.930.00
  应收股票清算款113.32214.040.000.00
  新股申购款0.620.001.200.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值611.0614,007.7016,156.74184.40
负债
  应付基金管理费0.3110.006.880.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.061.871.290.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0028.700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款121.610.002.620.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.960.964.440.00
  其他应付款项9.365.911.432.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.634.4218.200.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额134.9325.6265.242.84
  基金单位总额331.0611,026.3114,417.31155.34
  未分配净收益145.072,955.771,674.2026.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值476.1313,982.0816,091.50181.56
  负债及持有人权益合计611.0614,007.7016,156.74184.40