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九泰天宝灵活配置混合A(000892)

2022-05-17     1.15400.3478%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款38.9157.8385.4035.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.020.020.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.931.591.793.96
  清算备付金8.7020.243.1720.04
  应收股票清算款4.700.003.90113.32
  新股申购款0.020.140.170.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值835.921,001.80986.30611.06
负债
  应付基金管理费0.580.630.610.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.110.120.120.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0017.99121.61
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.831.170.600.96
  其他应付款项2.903.382.909.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.130.800.892.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4.556.1023.12134.93
  基金单位总额573.29587.18644.66331.06
  未分配净收益258.08408.52318.52145.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值831.37995.70963.18476.13
  负债及持有人权益合计835.921,001.80986.30611.06