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九泰天宝灵活配置混合A(000892)

2021-06-11     1.63300.2455%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0020.004,300.044,762.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款85.4035.05115.23490.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.0225.288.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.793.968.191.96
  清算备付金3.1720.04375.9923.93
  应收股票清算款3.90113.32214.040.00
  新股申购款0.170.620.001.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值986.30611.0614,007.7016,156.74
负债
  应付基金管理费0.610.3110.006.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.120.061.871.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0028.70
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款17.99121.610.002.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.600.960.964.44
  其他应付款项2.909.365.911.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.892.634.4218.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23.12134.9325.6265.24
  基金单位总额644.66331.0611,026.3114,417.31
  未分配净收益318.52145.072,955.771,674.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值963.18476.1313,982.0816,091.50
  负债及持有人权益合计986.30611.0614,007.7016,156.74