-0.4188% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,844.89 | 9,991.84 | 11,226.14 | 9,077.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.89 | 2.00 | 2.52 | 1.85 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.28 | 8.02 | 13.28 | 7.05 |
| 清算备付金 | 70.30 | 31.78 | 65.44 | 69.93 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 80.96 | 1.04 | 0.00 |
| 新股申购款 | 41.13 | 24.43 | 22.18 | 69.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 70,002.34 | 57,799.64 | 61,773.85 | 57,538.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 80.38 | 72.59 | 79.08 | 70.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.40 | 12.10 | 13.18 | 11.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 265.63 | 91.30 | 0.00 | 94.50 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 26.13 | 20.76 | 27.10 | 15.82 |
| 其他应付款项 | 18.49 | 16.23 | 19.08 | 10.06 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 69.80 | 185.38 | 378.86 | 409.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 473.82 | 398.37 | 517.30 | 612.48 |
| 基金单位总额 | 71,893.10 | 66,092.18 | 74,658.50 | 87,401.68 |
| 未分配净收益 | -2,364.58 | -8,690.91 | -13,401.95 | -30,475.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 69,528.52 | 57,401.27 | 61,256.55 | 56,926.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 70,002.34 | 57,799.64 | 61,773.85 | 57,538.56 |