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工银创新动力股票(000893)

2022-06-29     0.9510-0.4188%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,844.899,991.8411,226.149,077.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.892.002.521.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.288.0213.287.05
  清算备付金70.3031.7865.4469.93
  应收股票清算款0.0080.961.040.00
  新股申购款41.1324.4322.1869.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值70,002.3457,799.6461,773.8557,538.56
负债
  应付基金管理费80.3872.5979.0870.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.4012.1013.1811.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款265.6391.300.0094.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金26.1320.7627.1015.82
  其他应付款项18.4916.2319.0810.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款69.80185.38378.86409.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额473.82398.37517.30612.48
  基金单位总额71,893.1066,092.1874,658.5087,401.68
  未分配净收益-2,364.58-8,690.91-13,401.95-30,475.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值69,528.5257,401.2761,256.5556,926.08
  负债及持有人权益合计70,002.3457,799.6461,773.8557,538.56