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工银创新动力股票(000893)

2021-05-14     0.88001.0333%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,680.004,020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,226.149,077.498,606.146,785.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.521.851.741.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.287.059.1528.50
  清算备付金65.4469.93404.70386.50
  应收股票清算款1.040.00322.001,035.73
  新股申购款22.1869.3813.584.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值61,773.8557,538.5667,867.5263,921.83
负债
  应付基金管理费79.0870.7083.8976.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.1811.7813.9812.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0094.50234.96133.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.1015.8216.6529.89
  其他应付款项19.0810.0619.5210.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款378.86409.62101.2776.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额517.30612.48470.26339.06
  基金单位总额74,658.5087,401.68106,028.50116,307.34
  未分配净收益-13,401.95-30,475.60-38,631.25-52,724.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,256.5556,926.0867,397.2663,582.77
  负债及持有人权益合计61,773.8557,538.5667,867.5263,921.83