1.0333% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 3,680.00 | 4,020.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,226.14 | 9,077.49 | 8,606.14 | 6,785.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.52 | 1.85 | 1.74 | 1.56 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.28 | 7.05 | 9.15 | 28.50 |
| 清算备付金 | 65.44 | 69.93 | 404.70 | 386.50 |
| 应收股票清算款 | 1.04 | 0.00 | 322.00 | 1,035.73 |
| 新股申购款 | 22.18 | 69.38 | 13.58 | 4.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 61,773.85 | 57,538.56 | 67,867.52 | 63,921.83 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 79.08 | 70.70 | 83.89 | 76.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.18 | 11.78 | 13.98 | 12.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 94.50 | 234.96 | 133.08 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 27.10 | 15.82 | 16.65 | 29.89 |
| 其他应付款项 | 19.08 | 10.06 | 19.52 | 10.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 378.86 | 409.62 | 101.27 | 76.53 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 517.30 | 612.48 | 470.26 | 339.06 |
| 基金单位总额 | 74,658.50 | 87,401.68 | 106,028.50 | 116,307.34 |
| 未分配净收益 | -13,401.95 | -30,475.60 | -38,631.25 | -52,724.57 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 61,256.55 | 56,926.08 | 67,397.26 | 63,582.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 61,773.85 | 57,538.56 | 67,867.52 | 63,921.83 |