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华富恒稳纯债债券A(000898)

2021-07-27     1.1254-0.0622%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.008,700.009,101.16
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款281.23718.7351.18525.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,055.972,124.912,924.061,105.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.020.01
  清算备付金0.000.0084.573.10
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款10.7353.980.073.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值138,680.41136,076.09143,977.05141,049.74
负债
  应付基金管理费35.0133.4136.5418.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.6711.1412.186.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.200.940.90
  其他应付款项18.909.883.402.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.8743.232.040.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.050.050.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额72.5497.9755.1927.93
  基金单位总额118,817.80117,438.26116,607.98116,674.97
  未分配净收益19,790.0718,539.8527,313.8824,346.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值138,607.87135,978.11143,921.86141,021.82
  负债及持有人权益合计138,680.41136,076.09143,977.05141,049.74