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华富恒稳纯债债券C(000899)

2024-03-28     1.07150.0187%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款96.521,131.00213.49129.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,247.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.150.000.000.02
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.080.110.251.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值70,794.437,220.79106,975.20111,052.09
负债
  应付基金管理费14.6519.7622.1524.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.886.597.388.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,404.500.0018,004.4513,299.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.43
  其他应付款项13.2820.6017.3818.91
  应付利息0.000.000.003.83
  应付赎回款8.104.1951.0011.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.550.050.050.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,451.0851.2218,102.4413,368.18
  基金单位总额55,071.686,767.5584,377.2685,624.16
  未分配净收益4,271.67402.034,495.5012,059.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59,343.357,169.5788,872.7697,683.91
  负债及持有人权益合计70,794.437,220.79106,975.20111,052.09