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华富恒稳纯债债券C(000899)

2020-10-19     1.12090.0625%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.008,700.009,101.160.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款718.7351.18525.938.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,124.912,924.061,105.8817.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.020.010.04
  清算备付金0.0084.573.103.23
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款53.980.073.933.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值136,076.09143,977.05141,049.74887.32
负债
  应付基金管理费33.4136.5418.590.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.1412.186.200.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00170.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.200.940.900.00
  其他应付款项9.883.402.1412.40
  应付利息0.000.000.000.19
  应付赎回款43.232.040.014.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.050.050.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额97.9755.1927.93187.00
  基金单位总额117,438.26116,607.98116,674.97589.98
  未分配净收益18,539.8527,313.8824,346.84110.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值135,978.11143,921.86141,021.82700.32
  负债及持有人权益合计136,076.09143,977.05141,049.74887.32