1.1498% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,918.37 | 3,787.60 | 7,390.42 | 35,096.36 |
| 应收股利 | 19.89 | 33.89 | 135.24 | 16.92 |
| 利息合计 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 50.14 | 398.51 |
| 清算备付金 | 4,757.32 | 2,795.39 | 4,750.40 | 8,571.40 |
| 应收股票清算款 | 3,195.48 | 0.00 | 0.00 | 730.76 |
| 新股申购款 | 2,297.98 | 342.31 | 52.45 | 90.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 79,764.93 | 65,780.22 | 76,079.97 | 101,689.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 106.70 | 97.15 | 113.81 | 150.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.75 | 18.89 | 22.13 | 29.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,583.72 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.03 | 0.00 | 105.80 | 85.73 |
| 其他应付款项 | 21.91 | 29.19 | 28.55 | 47.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,739.55 | 775.06 | 183.38 | 136.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 73.09 | 6.15 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,963.03 | 926.44 | 453.67 | 7,034.27 |
| 基金单位总额 | 35,681.62 | 38,885.75 | 52,623.71 | 70,948.90 |
| 未分配净收益 | 42,120.28 | 25,968.03 | 23,002.59 | 23,706.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 77,801.90 | 64,853.78 | 75,626.30 | 94,654.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 79,764.93 | 65,780.22 | 76,079.97 | 101,689.23 |