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广发全球精选股票现汇(QDII)(000906)

2021-01-14     0.55421.1498%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,918.373,787.607,390.4235,096.36
  应收股利19.8933.89135.2416.92
  利息合计0.080.070.073.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.0050.14398.51
  清算备付金4,757.322,795.394,750.408,571.40
  应收股票清算款3,195.480.000.00730.76
  新股申购款2,297.98342.3152.4590.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值79,764.9365,780.2276,079.97101,689.23
负债
  应付基金管理费106.7097.15113.81150.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.7518.8922.1329.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.006,583.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.030.00105.8085.73
  其他应付款项21.9129.1928.5547.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,739.55775.06183.38136.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金73.096.150.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,963.03926.44453.677,034.27
  基金单位总额35,681.6238,885.7552,623.7170,948.90
  未分配净收益42,120.2825,968.0323,002.5923,706.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值77,801.9064,853.7875,626.3094,654.96
  负债及持有人权益合计79,764.9365,780.2276,079.97101,689.23