资产负债表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 7,918.37 | 3,787.60 | 7,390.42 | 35,096.36 |
应收股利 | 19.89 | 33.89 | 135.24 | 16.92 |
利息合计 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.96 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 50.14 | 398.51 |
清算备付金 | 4,757.32 | 2,795.39 | 4,750.40 | 8,571.40 |
应收股票清算款 | 3,195.48 | 0.00 | 0.00 | 730.76 |
新股申购款 | 2,297.98 | 342.31 | 52.45 | 90.50 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 79,764.93 | 65,780.22 | 76,079.97 | 101,689.23 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 106.70 | 97.15 | 113.81 | 150.97 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 20.75 | 18.89 | 22.13 | 29.36 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,583.72 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 1.03 | 0.00 | 105.80 | 85.73 |
其他应付款项 | 21.91 | 29.19 | 28.55 | 47.85 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,739.55 | 775.06 | 183.38 | 136.64 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 73.09 | 6.15 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,963.03 | 926.44 | 453.67 | 7,034.27 |
基金单位总额 | 35,681.62 | 38,885.75 | 52,623.71 | 70,948.90 |
未分配净收益 | 42,120.28 | 25,968.03 | 23,002.59 | 23,706.06 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 77,801.90 | 64,853.78 | 75,626.30 | 94,654.96 |
负债及持有人权益合计 | 79,764.93 | 65,780.22 | 76,079.97 | 101,689.23 |