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广发全球精选股票现汇(QDII)(000906)

2021-05-12     0.4952-0.6221%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21,010.217,918.373,787.607,390.42
  应收股利24.6619.8933.89135.24
  利息合计0.540.080.070.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.660.000.0050.14
  清算备付金9,463.104,757.322,795.394,750.40
  应收股票清算款322.193,195.480.000.00
  新股申购款4,441.842,297.98342.3152.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值247,959.0879,764.9365,780.2276,079.97
负债
  应付基金管理费324.96106.7097.15113.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费63.1920.7518.8922.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,957.530.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金49.971.030.00105.80
  其他应付款项42.0021.9129.1928.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,138.041,739.55775.06183.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0073.096.150.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,575.691,963.03926.44453.67
  基金单位总额71,626.5135,681.6238,885.7552,623.71
  未分配净收益166,756.8942,120.2825,968.0323,002.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值238,383.4077,801.9064,853.7875,626.30
  负债及持有人权益合计247,959.0879,764.9365,780.2276,079.97