-0.6221% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 21,010.21 | 7,918.37 | 3,787.60 | 7,390.42 |
| 应收股利 | 24.66 | 19.89 | 33.89 | 135.24 |
| 利息合计 | 0.54 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 50.14 |
| 清算备付金 | 9,463.10 | 4,757.32 | 2,795.39 | 4,750.40 |
| 应收股票清算款 | 322.19 | 3,195.48 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4,441.84 | 2,297.98 | 342.31 | 52.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 247,959.08 | 79,764.93 | 65,780.22 | 76,079.97 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 324.96 | 106.70 | 97.15 | 113.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 63.19 | 20.75 | 18.89 | 22.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,957.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 49.97 | 1.03 | 0.00 | 105.80 |
| 其他应付款项 | 42.00 | 21.91 | 29.19 | 28.55 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,138.04 | 1,739.55 | 775.06 | 183.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 73.09 | 6.15 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,575.69 | 1,963.03 | 926.44 | 453.67 |
| 基金单位总额 | 71,626.51 | 35,681.62 | 38,885.75 | 52,623.71 |
| 未分配净收益 | 166,756.89 | 42,120.28 | 25,968.03 | 23,002.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 238,383.40 | 77,801.90 | 64,853.78 | 75,626.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 247,959.08 | 79,764.93 | 65,780.22 | 76,079.97 |