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农银红利日结货币A(000907)

2021-09-23     0.51540.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本336,383.52509,954.490.00183,553.71
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,125,402.682,034,396.731,921,827.234,046,675.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计21,831.4017,365.4326,437.3926,817.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金600.001,028.570.00174.29
  应收股票清算款2,001.149.120.0069,754.35
  新股申购款181.0868.8064.316,284.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项4.934.934.934.93
  基金资产总值4,676,780.004,988,618.485,471,981.788,103,931.64
负债
  应付基金管理费1,387.931,371.201,803.222,001.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费420.58415.51546.43606.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款98,379.93100,039.880.00130,075.29
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.5211.8114.8418.89
  其他应付款项14.1827.4715.2628.29
  应付利息9.315.320.0010.23
  应付赎回款16.0118.0470.2710.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.1722.2747.5236.93
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额100,892.98102,635.933,322.76133,813.21
  基金单位总额4,575,887.024,885,982.555,468,659.027,970,118.42
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,575,887.024,885,982.555,468,659.027,970,118.42
  负债及持有人权益合计4,676,780.004,988,618.485,471,981.788,103,931.64