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农银红利日结货币B(000908)

2024-06-12     0.68730.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本184,204.19341,989.47324,044.40796,857.12
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,343,622.001,207,662.861,279,328.59881,770.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.370.730.760.54
  清算备付金0.003,045.372,660.411,490.14
  应收股票清算款0.000.000.0010,006.78
  新股申购款5.6622.720.0096.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项4.934.934.934.93
  基金资产总值3,214,830.253,243,162.413,329,033.433,949,611.81
负债
  应付基金管理费882.26853.98915.241,074.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费267.35258.78277.35325.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款159,034.80228,520.45130,099.59237,759.38
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项47.0043.2054.3842.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.510.000.0023.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.7818.869.999.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额160,778.91230,202.19131,892.06239,794.32
  基金单位总额3,054,051.343,012,960.223,197,141.373,709,817.50
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,054,051.343,012,960.223,197,141.373,709,817.50
  负债及持有人权益合计3,214,830.253,243,162.413,329,033.433,949,611.81