0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 356,044.06 | 686,182.81 | 290,998.10 | 454,864.67 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,522,449.59 | 4,000,947.44 | 5,854,747.43 | 4,196,023.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 29,905.97 | 58,608.15 | 65,033.70 | 30,222.42 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 550.00 | 827.27 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 46.03 | 0.00 | 13.62 | 87.66 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 |
| 基金资产总值 | 8,483,385.59 | 10,742,386.90 | 11,319,302.18 | 6,737,993.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2,508.80 | 3,050.45 | 3,579.06 | 1,726.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 760.24 | 924.38 | 1,084.56 | 523.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 10,009.97 | 164,236.75 | 29,996.94 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 13.74 | 11.15 | 10.81 | 6.29 |
| 其他应付款项 | 14.70 | 32.71 | 28.66 | 41.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 8.47 | 29.27 | 16.42 |
| 应付赎回款 | 0.68 | 22.68 | 36.52 | 17.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 18.78 | 30.72 | 39.47 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,460.86 | 15,603.82 | 171,066.16 | 33,271.04 |
| 基金单位总额 | 8,478,924.74 | 10,726,783.07 | 11,148,236.02 | 6,704,722.82 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,478,924.74 | 10,726,783.07 | 11,148,236.02 | 6,704,722.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,483,385.59 | 10,742,386.90 | 11,319,302.18 | 6,737,993.86 |