0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 336,383.52 | 509,954.49 | 0.00 | 183,553.71 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,125,402.68 | 2,034,396.73 | 1,921,827.23 | 4,046,675.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 21,831.40 | 17,365.43 | 26,437.39 | 26,817.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 600.00 | 1,028.57 | 0.00 | 174.29 |
| 应收股票清算款 | 2,001.14 | 9.12 | 0.00 | 69,754.35 |
| 新股申购款 | 181.08 | 68.80 | 64.31 | 6,284.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 |
| 基金资产总值 | 4,676,780.00 | 4,988,618.48 | 5,471,981.78 | 8,103,931.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,387.93 | 1,371.20 | 1,803.22 | 2,001.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 420.58 | 415.51 | 546.43 | 606.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 98,379.93 | 100,039.88 | 0.00 | 130,075.29 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 16.52 | 11.81 | 14.84 | 18.89 |
| 其他应付款项 | 14.18 | 27.47 | 15.26 | 28.29 |
| 应付利息 | 9.31 | 5.32 | 0.00 | 10.23 |
| 应付赎回款 | 16.01 | 18.04 | 70.27 | 10.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 14.17 | 22.27 | 47.52 | 36.93 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 100,892.98 | 102,635.93 | 3,322.76 | 133,813.21 |
| 基金单位总额 | 4,575,887.02 | 4,885,982.55 | 5,468,659.02 | 7,970,118.42 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,575,887.02 | 4,885,982.55 | 5,468,659.02 | 7,970,118.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,676,780.00 | 4,988,618.48 | 5,471,981.78 | 8,103,931.64 |