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农银红利日结货币B(000908)

2023-06-05     0.54130.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本324,044.40796,857.12746,420.94336,383.52
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,279,328.59881,770.172,312,067.902,125,402.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.0021,285.2721,831.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.760.540.050.00
  清算备付金2,660.411,490.14618.18600.00
  应收股票清算款0.0010,006.780.002,001.14
  新股申购款0.0096.104,667.01181.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项4.934.934.934.93
  基金资产总值3,329,033.433,949,611.815,043,536.064,676,780.00
负债
  应付基金管理费915.241,074.961,280.711,387.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费277.35325.75388.10420.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款130,099.59237,759.3823,939.9898,379.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00489.960.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0021.3616.52
  其他应付款项54.3842.7427.4614.18
  应付利息0.000.001.519.31
  应付赎回款0.0023.563.9116.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.999.1413.4214.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额131,892.06239,794.3226,766.98100,892.98
  基金单位总额3,197,141.373,709,817.505,016,769.074,575,887.02
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,197,141.373,709,817.505,016,769.074,575,887.02
  负债及持有人权益合计3,329,033.433,949,611.815,043,536.064,676,780.00