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鑫元合丰纯债C(000910)

2022-01-14     1.0320-0.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,320.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款66.3893.4897.123.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,312.26912.834,233.173,872.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.020.000.150.02
  清算备付金9.560.000.000.00
  应收股票清算款0.000.007,404.220.06
  新股申购款0.000.010.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值65,084.4248,929.92268,541.02159,339.71
负债
  应付基金管理费11.1811.2659.3540.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.733.7519.7813.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,433.974,274.9757,189.360.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.701.343.411.76
  其他应付款项9.8320.9019.3420.90
  应付利息0.961.5211.480.00
  应付赎回款0.000.001.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,461.374,313.7557,303.7376.57
  基金单位总额49,105.2336,566.86173,989.84130,806.30
  未分配净收益10,517.828,049.3137,247.4428,456.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59,623.0544,616.18211,237.28159,263.15
  负债及持有人权益合计65,084.4248,929.92268,541.02159,339.71