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英大现金宝货币A(000912)

2021-07-28     0.60690.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本734,718.50301,766.89159,920.5999,005.23
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款225,773.42150,474.1672,569.151,055.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,237.371,807.301,194.30966.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.003,022.43
  新股申购款49,302.062,314.6144.042,234.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,847,874.63756,570.36410,685.94250,824.26
负债
  应付基金管理费281.8499.9785.4230.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费84.5530.1825.889.28
  应付收益153.8453.5131.7638.01
  卖出回购债券款0.000.004,003.961,999.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.058.056.144.10
  其他应付款项18.909.8718.9010.42
  应付利息0.000.000.820.29
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.674.732.502.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额582.24255.374,240.102,118.50
  基金单位总额1,847,292.38756,314.99406,445.84248,705.77
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,847,292.38756,314.99406,445.84248,705.77
  负债及持有人权益合计1,847,874.63756,570.36410,685.94250,824.26