0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 734,718.50 | 301,766.89 | 159,920.59 | 99,005.23 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 225,773.42 | 150,474.16 | 72,569.15 | 1,055.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,237.37 | 1,807.30 | 1,194.30 | 966.13 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,022.43 |
| 新股申购款 | 49,302.06 | 2,314.61 | 44.04 | 2,234.79 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,847,874.63 | 756,570.36 | 410,685.94 | 250,824.26 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 281.84 | 99.97 | 85.42 | 30.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 84.55 | 30.18 | 25.88 | 9.28 |
| 应付收益 | 153.84 | 53.51 | 31.76 | 38.01 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 4,003.96 | 1,999.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 24.05 | 8.05 | 6.14 | 4.10 |
| 其他应付款项 | 18.90 | 9.87 | 18.90 | 10.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.29 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.67 | 4.73 | 2.50 | 2.60 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 582.24 | 255.37 | 4,240.10 | 2,118.50 |
| 基金单位总额 | 1,847,292.38 | 756,314.99 | 406,445.84 | 248,705.77 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,847,292.38 | 756,314.99 | 406,445.84 | 248,705.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,847,874.63 | 756,570.36 | 410,685.94 | 250,824.26 |