0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 101,551.30 | 887,888.20 | 924,738.60 | 734,718.50 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 312,030.10 | 535,774.90 | 413,952.97 | 225,773.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 6,373.88 | 6,896.18 | 4,237.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 74,208.60 | 2,243.62 | 275.78 | 49,302.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,104,417.90 | 3,156,565.19 | 2,711,592.72 | 1,847,874.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 722.34 | 579.12 | 507.10 | 281.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 216.70 | 173.73 | 152.13 | 84.55 |
| 应付收益 | 73.99 | 227.40 | 201.72 | 153.84 |
| 卖出回购债券款 | 260,036.29 | 253,618.18 | 99,999.93 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 56.24 | 44.84 | 24.05 |
| 其他应付款项 | 65.13 | 21.90 | 9.83 | 18.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 23.20 | 9.52 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 38.16 | 29.25 | 11.91 | 9.67 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 261,186.94 | 254,773.39 | 100,966.04 | 582.24 |
| 基金单位总额 | 1,843,230.96 | 2,901,791.80 | 2,610,626.68 | 1,847,292.38 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,843,230.96 | 2,901,791.80 | 2,610,626.68 | 1,847,292.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,104,417.90 | 3,156,565.19 | 2,711,592.72 | 1,847,874.63 |