行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

农银医疗保健股票(000913)

2021-09-16     2.89200.1697%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款31,499.2117,018.7945,540.2119,688.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.022.185.674.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金47.5665.8247.0745.79
  清算备付金148.32234.8236.11440.31
  应收股票清算款2,189.834,093.110.00461.86
  新股申购款996.90238.366,791.45738.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值314,173.07321,045.81339,852.32238,840.37
负债
  应付基金管理费379.95402.17326.69303.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费63.3367.0354.4550.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.007,941.17455.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金90.17132.6172.99137.09
  其他应付款项25.9833.1418.9424.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7,376.825,727.558,666.622,176.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,936.256,362.5017,080.863,147.39
  基金单位总额86,293.30112,699.18127,856.46150,191.60
  未分配净收益219,943.52201,984.13194,915.0185,501.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值306,236.82314,683.32322,771.47235,692.99
  负债及持有人权益合计314,173.07321,045.81339,852.32238,840.37