-2.9201% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 19,688.20 | 12,135.00 | 17,169.08 | 23,114.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.62 | 2.78 | 3.43 | 4.20 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 45.79 | 36.42 | 35.34 | 52.53 |
| 清算备付金 | 440.31 | 81.78 | 65.34 | 353.29 |
| 应收股票清算款 | 461.86 | 1,532.47 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 738.48 | 30.96 | 71.48 | 397.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 238,840.37 | 162,128.25 | 131,120.22 | 163,063.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 303.47 | 193.38 | 172.85 | 193.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 50.58 | 32.23 | 28.81 | 32.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 455.03 | 0.00 | 518.17 | 0.25 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 137.09 | 109.44 | 81.58 | 168.54 |
| 其他应付款项 | 24.44 | 16.44 | 35.12 | 30.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,176.78 | 2,828.55 | 111.13 | 737.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,147.39 | 3,180.03 | 947.65 | 1,162.78 |
| 基金单位总额 | 150,191.60 | 129,856.62 | 148,915.91 | 135,136.58 |
| 未分配净收益 | 85,501.38 | 29,091.60 | -18,743.34 | 26,764.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 235,692.99 | 158,948.21 | 130,172.57 | 161,901.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 238,840.37 | 162,128.25 | 131,120.22 | 163,063.81 |