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农银医疗保健股票(000913)

2020-08-07     2.7427-2.9201%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,688.2012,135.0017,169.0823,114.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.622.783.434.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金45.7936.4235.3452.53
  清算备付金440.3181.7865.34353.29
  应收股票清算款461.861,532.470.000.00
  新股申购款738.4830.9671.48397.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值238,840.37162,128.25131,120.22163,063.81
负债
  应付基金管理费303.47193.38172.85193.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费50.5832.2328.8132.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款455.030.00518.170.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金137.09109.4481.58168.54
  其他应付款项24.4416.4435.1230.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,176.782,828.55111.13737.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,147.393,180.03947.651,162.78
  基金单位总额150,191.60129,856.62148,915.91135,136.58
  未分配净收益85,501.3829,091.60-18,743.3426,764.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值235,692.99158,948.21130,172.57161,901.03
  负债及持有人权益合计238,840.37162,128.25131,120.22163,063.81