3.4825% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 24,736.37 | 31,499.21 | 17,018.79 | 45,540.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.32 | 3.02 | 2.18 | 5.67 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 28.59 | 47.56 | 65.82 | 47.07 |
| 清算备付金 | 315.47 | 148.32 | 234.82 | 36.11 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,189.83 | 4,093.11 | 0.00 |
| 新股申购款 | 290.61 | 996.90 | 238.36 | 6,791.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 266,033.37 | 314,173.07 | 321,045.81 | 339,852.32 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 338.61 | 379.95 | 402.17 | 326.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 56.43 | 63.33 | 67.03 | 54.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,330.05 | 0.00 | 0.00 | 7,941.17 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 111.91 | 90.17 | 132.61 | 72.99 |
| 其他应付款项 | 23.10 | 25.98 | 33.14 | 18.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 612.36 | 7,376.82 | 5,727.55 | 8,666.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,472.46 | 7,936.25 | 6,362.50 | 17,080.86 |
| 基金单位总额 | 100,890.61 | 86,293.30 | 112,699.18 | 127,856.46 |
| 未分配净收益 | 162,670.30 | 219,943.52 | 201,984.13 | 194,915.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 263,560.92 | 306,236.82 | 314,683.32 | 322,771.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 266,033.37 | 314,173.07 | 321,045.81 | 339,852.32 |