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农银医疗保健股票(000913)

2022-06-24     2.06523.4825%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24,736.3731,499.2117,018.7945,540.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.323.022.185.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.5947.5665.8247.07
  清算备付金315.47148.32234.8236.11
  应收股票清算款0.002,189.834,093.110.00
  新股申购款290.61996.90238.366,791.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值266,033.37314,173.07321,045.81339,852.32
负债
  应付基金管理费338.61379.95402.17326.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费56.4363.3367.0354.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,330.050.000.007,941.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金111.9190.17132.6172.99
  其他应付款项23.1025.9833.1418.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款612.367,376.825,727.558,666.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,472.467,936.256,362.5017,080.86
  基金单位总额100,890.6186,293.30112,699.18127,856.46
  未分配净收益162,670.30219,943.52201,984.13194,915.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值263,560.92306,236.82314,683.32322,771.47
  负债及持有人权益合计266,033.37314,173.07321,045.81339,852.32