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农银医疗保健股票(000913)

2021-04-14     2.83620.4320%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,018.7945,540.2119,688.2012,135.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.185.674.622.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金65.8247.0745.7936.42
  清算备付金234.8236.11440.3181.78
  应收股票清算款4,093.110.00461.861,532.47
  新股申购款238.366,791.45738.4830.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值321,045.81339,852.32238,840.37162,128.25
负债
  应付基金管理费402.17326.69303.47193.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费67.0354.4550.5832.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007,941.17455.030.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金132.6172.99137.09109.44
  其他应付款项33.1418.9424.4416.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,727.558,666.622,176.782,828.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,362.5017,080.863,147.393,180.03
  基金单位总额112,699.18127,856.46150,191.60129,856.62
  未分配净收益201,984.13194,915.0185,501.3829,091.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值314,683.32322,771.47235,692.99158,948.21
  负债及持有人权益合计321,045.81339,852.32238,840.37162,128.25