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中加纯债债券(000914)

2025-05-21     1.07870.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0069,008.190.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款189.12133.611,893.251,120.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0021.731.5813.38
  清算备付金0.000.002,502.292,811.46
  应收股票清算款0.001,042.800.000.00
  新股申购款652.652,176.1310,585.741,933.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值873,921.242,208,128.431,598,063.901,611,913.20
负债
  应付基金管理费249.41601.11471.98424.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费62.35150.28118.00106.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款176,320.96354,990.0642,996.92303,038.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0012.3114.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项38.5144.6732.5536.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,481.0135,234.771,178.291,417.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金59.39105.57121.19136.98
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额179,211.62391,126.4644,931.24305,174.28
  基金单位总额588,653.851,520,154.661,335,259.631,094,588.05
  未分配净收益106,055.78296,847.30217,873.03212,150.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值694,709.621,817,001.971,553,132.661,306,738.93
  负债及持有人权益合计873,921.242,208,128.431,598,063.901,611,913.20