/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
中加纯债债券(000914) - 搜狐基金
中加纯债债券(000914)
2025-05-21
1.0787
0.0000%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 69,008.19 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 189.12 | 133.61 | 1,893.25 | 1,120.07 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 21.73 | 1.58 | 13.38 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 2,502.29 | 2,811.46 |
应收股票清算款 | 0.00 | 1,042.80 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 652.65 | 2,176.13 | 10,585.74 | 1,933.95 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 873,921.24 | 2,208,128.43 | 1,598,063.90 | 1,611,913.20 |
负债 |
应付基金管理费 | 249.41 | 601.11 | 471.98 | 424.05 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 62.35 | 150.28 | 118.00 | 106.01 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 176,320.96 | 354,990.06 | 42,996.92 | 303,038.95 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 12.31 | 14.47 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 38.51 | 44.67 | 32.55 | 36.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2,481.01 | 35,234.77 | 1,178.29 | 1,417.81 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 59.39 | 105.57 | 121.19 | 136.98 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 179,211.62 | 391,126.46 | 44,931.24 | 305,174.28 |
基金单位总额 | 588,653.85 | 1,520,154.66 | 1,335,259.63 | 1,094,588.05 |
未分配净收益 | 106,055.78 | 296,847.30 | 217,873.03 | 212,150.87 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 694,709.62 | 1,817,001.97 | 1,553,132.66 | 1,306,738.93 |
负债及持有人权益合计 | 873,921.24 | 2,208,128.43 | 1,598,063.90 | 1,611,913.20 |