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中加纯债债券(000914)

2023-12-08     1.04540.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,120.0731.76587.83352.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0011,609.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.384.916.835.61
  清算备付金2,811.461,856.503,113.831,261.18
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,933.954,027.42778.8469.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,611,913.20998,346.831,047,092.11714,951.13
负债
  应付基金管理费424.05292.30274.99195.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费106.0173.0768.7548.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款303,038.95175,270.00209,989.4379,107.76
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款14.475.994.805.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0015.46
  其他应付款项36.0038.4234.2821.02
  应付利息0.000.000.001.73
  应付赎回款1,417.81276.10597.9553.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金136.98109.36101.3474.77
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额305,174.28176,065.24211,071.5379,524.33
  基金单位总额1,094,588.05689,576.04707,508.55552,000.98
  未分配净收益212,150.87132,705.55128,512.0483,425.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,306,738.93822,281.59836,020.58635,426.80
  负债及持有人权益合计1,611,913.20998,346.831,047,092.11714,951.13