0.0096% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,120.07 | 31.76 | 587.83 | 352.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,609.12 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.38 | 4.91 | 6.83 | 5.61 |
| 清算备付金 | 2,811.46 | 1,856.50 | 3,113.83 | 1,261.18 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,933.95 | 4,027.42 | 778.84 | 69.43 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,611,913.20 | 998,346.83 | 1,047,092.11 | 714,951.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 424.05 | 292.30 | 274.99 | 195.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 106.01 | 73.07 | 68.75 | 48.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 303,038.95 | 175,270.00 | 209,989.43 | 79,107.76 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 14.47 | 5.99 | 4.80 | 5.29 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.46 |
| 其他应付款项 | 36.00 | 38.42 | 34.28 | 21.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73 |
| 应付赎回款 | 1,417.81 | 276.10 | 597.95 | 53.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 136.98 | 109.36 | 101.34 | 74.77 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 305,174.28 | 176,065.24 | 211,071.53 | 79,524.33 |
| 基金单位总额 | 1,094,588.05 | 689,576.04 | 707,508.55 | 552,000.98 |
| 未分配净收益 | 212,150.87 | 132,705.55 | 128,512.04 | 83,425.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,306,738.93 | 822,281.59 | 836,020.58 | 635,426.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,611,913.20 | 998,346.83 | 1,047,092.11 | 714,951.13 |