行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中加纯债债券(000914)

2024-07-23     1.08480.0461%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本69,008.190.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,893.251,120.0731.76587.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.5813.384.916.83
  清算备付金2,502.292,811.461,856.503,113.83
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款10,585.741,933.954,027.42778.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,598,063.901,611,913.20998,346.831,047,092.11
负债
  应付基金管理费471.98424.05292.30274.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费118.00106.0173.0768.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款42,996.92303,038.95175,270.00209,989.43
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款12.3114.475.994.80
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项32.5536.0038.4234.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,178.291,417.81276.10597.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金121.19136.98109.36101.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44,931.24305,174.28176,065.24211,071.53
  基金单位总额1,335,259.631,094,588.05689,576.04707,508.55
  未分配净收益217,873.03212,150.87132,705.55128,512.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,553,132.661,306,738.93822,281.59836,020.58
  负债及持有人权益合计1,598,063.901,611,913.20998,346.831,047,092.11