0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 69,008.19 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 189.12 | 133.61 | 1,893.25 | 1,120.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 21.73 | 1.58 | 13.38 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 2,502.29 | 2,811.46 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,042.80 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 652.65 | 2,176.13 | 10,585.74 | 1,933.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 873,921.24 | 2,208,128.43 | 1,598,063.90 | 1,611,913.20 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 249.41 | 601.11 | 471.98 | 424.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 62.35 | 150.28 | 118.00 | 106.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 176,320.96 | 354,990.06 | 42,996.92 | 303,038.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 12.31 | 14.47 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 38.51 | 44.67 | 32.55 | 36.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,481.01 | 35,234.77 | 1,178.29 | 1,417.81 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 59.39 | 105.57 | 121.19 | 136.98 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 179,211.62 | 391,126.46 | 44,931.24 | 305,174.28 |
| 基金单位总额 | 588,653.85 | 1,520,154.66 | 1,335,259.63 | 1,094,588.05 |
| 未分配净收益 | 106,055.78 | 296,847.30 | 217,873.03 | 212,150.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 694,709.62 | 1,817,001.97 | 1,553,132.66 | 1,306,738.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 873,921.24 | 2,208,128.43 | 1,598,063.90 | 1,611,913.20 |