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前海开源股息率100强股票(000916)

2021-12-03     1.82101.2792%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00810.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,878.051,312.44655.162,568.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.301.6652.84119.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.2510.7910.8216.09
  清算备付金107.882.52271.2032.79
  应收股票清算款0.0083.480.00359.60
  新股申购款23.047.0849.4610.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,833.8520,942.6344,856.9965,218.06
负债
  应付基金管理费23.6931.0855.8076.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.955.189.3012.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款143.870.0067.32147.54
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.626.2832.5822.16
  其他应付款项8.9338.1052.0850.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款63.30103.82104.18255.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额265.37184.46321.27565.70
  基金单位总额12,009.2213,454.9136,972.7353,290.79
  未分配净收益8,559.257,303.267,562.9911,361.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,568.4720,758.1744,535.7264,652.36
  负债及持有人权益合计20,833.8520,942.6344,856.9965,218.06