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前海开源股息率100强股票A(000916)

2024-07-19     1.5851-0.4522%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,896.192,312.232,064.162,980.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.111.411.941.66
  清算备付金13.1419.580.001.52
  应收股票清算款868.1616.700.000.00
  新股申购款30.357.2083.8920.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,787.6926,661.1123,248.1830,187.95
负债
  应付基金管理费27.0932.8529.0636.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.525.474.846.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00152.340.00176.91
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项34.2532.9520.0727.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,433.5618.10113.9563.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,499.42241.72167.92310.64
  基金单位总额13,875.9714,104.6313,382.2516,444.69
  未分配净收益11,412.3012,314.769,698.0113,432.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,288.2726,419.3923,080.2629,877.31
  负债及持有人权益合计26,787.6926,661.1123,248.1830,187.95