0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,251,000.43 | 662,963.29 | 1,884,062.82 | 887,055.98 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,730,207.57 | 1,410,757.67 | 1,491,804.02 | 1,145,279.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.73 | 0.00 | 0.00 | 2.35 |
| 清算备付金 | 27,223.29 | 25,087.95 | 17,704.05 | 12,297.11 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 12.05 | 0.00 | 94,541.00 |
| 新股申购款 | 120.95 | 9,240.83 | 4,602.60 | 87,202.30 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,467,451.87 | 4,858,262.76 | 6,236,888.71 | 3,998,620.10 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 711.63 | 583.59 | 780.26 | 487.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 284.65 | 233.44 | 312.10 | 195.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 729,745.36 | 615,586.05 | 350,221.73 | 576,267.32 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 174,825.53 | 209,975.89 | 379,438.74 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 72.82 | 71.19 | 87.70 | 59.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 208.88 | 1,244.18 | 30,963.63 | 71.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.91 | 0.45 | 0.52 | 0.36 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 905,902.78 | 827,734.17 | 761,857.37 | 577,113.38 |
| 基金单位总额 | 4,561,549.08 | 4,030,528.58 | 5,475,031.34 | 3,421,506.72 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,561,549.08 | 4,030,528.58 | 5,475,031.34 | 3,421,506.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,467,451.87 | 4,858,262.76 | 6,236,888.71 | 3,998,620.10 |