0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2017-06-20 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2016-01-04 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 973,558.94 | 1,145,656.99 | 245,053.98 | 311,694.50 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,324,798.23 | 734,315.76 | 516,352.57 | 1,813,579.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 31,775.78 | 4,909.99 | 6,173.82 | 7,202.47 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 22,212.73 | 3,111.50 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,012.02 |
| 新股申购款 | 2,383.78 | 76,843.81 | 1,066.84 | 1,680.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 基金资产总值 | 4,725,311.49 | 2,267,628.70 | 1,270,777.90 | 2,626,510.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 666.07 | 242.37 | 259.03 | 188.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 266.43 | 120.81 | 135.33 | 91.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 420,308.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 41.56 | 11.79 | 9.42 | 6.31 |
| 其他应付款项 | 45.94 | 42.90 | 25.78 | 26.38 |
| 应付利息 | 288.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 215.73 | 16.31 | 0.20 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 721,878.39 | 446.06 | 460.10 | 325.01 |
| 基金单位总额 | 4,003,433.10 | 2,267,182.64 | 1,270,317.80 | 2,626,185.54 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,003,433.10 | 2,267,182.64 | 1,270,317.80 | 2,626,185.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,725,311.49 | 2,267,628.70 | 1,270,777.90 | 2,626,510.56 |