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嘉实快线货币C(000919)

2017-06-20     1.10020.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-06-202016-12-312016-06-302016-01-04
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本973,558.941,145,656.99245,053.98311,694.50
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,324,798.23734,315.76516,352.571,813,579.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计31,775.784,909.996,173.827,202.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.040.000.000.00
  清算备付金22,212.733,111.500.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00100,012.02
  新股申购款2,383.7876,843.811,066.841,680.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项8.008.008.008.00
  基金资产总值4,725,311.492,267,628.701,270,777.902,626,510.56
负债
  应付基金管理费666.07242.37259.03188.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费266.43120.81135.3391.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款420,308.140.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款300,000.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金41.5611.799.426.31
  其他应付款项45.9442.9025.7826.38
  应付利息288.540.000.000.00
  应付赎回款215.7316.310.200.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额721,878.39446.06460.10325.01
  基金单位总额4,003,433.102,267,182.641,270,317.802,626,185.54
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,003,433.102,267,182.641,270,317.802,626,185.54
  负债及持有人权益合计4,725,311.492,267,628.701,270,777.902,626,510.56