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中信建投睿信混合A(000926)

2022-09-30     0.6971-3.7553%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款375.89347.1097.483,843.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.080.03376.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.641.169.509.69
  清算备付金30.6329.290.946.62
  应收股票清算款445.89218.3638.990.00
  新股申购款2.790.352.290.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,228.521,533.531,839.4443,096.16
负债
  应付基金管理费0.841.011.1733.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.210.250.298.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0028.131,952.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.007.630.315.17
  其他应付款项11.714.008.9313.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.678.099.085.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15.4421.0147.922,017.69
  基金单位总额1,531.391,597.701,480.1038,603.37
  未分配净收益-318.31-85.17311.422,475.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,213.081,512.531,791.5241,078.47
  负债及持有人权益合计1,228.521,533.531,839.4443,096.16