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中融国企改革混合(000928)

2021-06-11     1.9780-0.6529%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款123.59200.69425.141,173.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.344.2116.7716.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.0516.667.638.67
  清算备付金11.2134.3810.61116.13
  应收股票清算款15.152.5992.160.00
  新股申购款14.317.612.222.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,591.917,396.209,950.059,666.19
负债
  应付基金管理费8.148.5612.1111.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.361.432.021.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002.6396.500.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.2516.555.443.65
  其他应付款项16.448.6520.4410.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款75.6139.5975.326.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额108.7977.40211.8334.33
  基金单位总额3,394.075,229.308,492.809,805.10
  未分配净收益3,089.052,089.501,245.42-173.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,483.127,318.809,738.229,631.86
  负债及持有人权益合计6,591.917,396.209,950.059,666.19