行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保尊益信用纯债债券(000931)

2021-07-23     1.10520.0634%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款272.20305.53301.69881.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计410.09472.04647.5226.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.100.210.221.61
  清算备付金27.150.000.0023.55
  应收股票清算款0.001,046.230.000.51
  新股申购款26.102.150.050.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,783.7331,180.7865,520.484,896.96
负债
  应付基金管理费5.037.6833.571.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.682.5611.190.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,006.481,206.49504.390.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.012.654.050.49
  其他应付款项17.009.9517.0027.78
  应付利息0.280.100.100.00
  应付赎回款3.837.867.1240.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.582.6219.270.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,038.901,239.91596.7070.63
  基金单位总额20,322.6828,722.8864,007.584,535.16
  未分配净收益1,422.151,217.99916.20291.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,744.8329,940.8764,923.784,826.34
  负债及持有人权益合计27,783.7331,180.7865,520.484,896.96