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前海开源睿远稳健增利混合A(000932)

2023-01-20     1.41000.1349%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款220.56216.51581.6617,145.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00432.99767.68737.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.3116.2320.5547.49
  清算备付金0.0010.496.5847.19
  应收股票清算款0.00153.4748.91522.30
  新股申购款8.026.0313.3713.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,520.6559,416.2165,007.5883,987.70
负债
  应付基金管理费6.2144.2145.8058.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.694.915.096.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.008,187.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0012.0231.2930.62
  其他应付款项21.4520.9310.8440.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款20.2818.3624.7756.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.912.523.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额48.73103.72124.658,391.76
  基金单位总额6,181.6442,773.5847,543.4757,570.09
  未分配净收益2,290.2816,538.9117,339.4618,025.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,471.9259,312.4964,882.9375,595.94
  负债及持有人权益合计8,520.6559,416.2165,007.5883,987.70