-0.2414% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 26,162.79 | 40,544.06 | 15,147.37 | 9,830.03 |
| 应收股利 | 104.51 | 1,865.29 | 50.86 | 366.57 |
| 利息合计 | 316.15 | 218.26 | 0.90 | 0.51 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 22.13 | 37.59 | 18.43 | 10.79 |
| 清算备付金 | 78.88 | 28.24 | 48.68 | 65.22 |
| 应收股票清算款 | 33.91 | 6,680.00 | 6,933.59 | 781.43 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1,018.55 | 3,803.79 | 7,364.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 356.94 | 6,289.36 | 10,700.02 | 9,494.89 |
| 基金资产总值 | 356,869.92 | 422,675.84 | 188,330.58 | 101,176.78 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 444.09 | 489.92 | 194.56 | 90.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 79.94 | 88.19 | 35.02 | 16.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 356.98 | 4,054.17 | 649.71 | 469.81 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 190.30 | 102.09 | 36.21 | 33.57 |
| 其他应付款项 | 388.60 | 6,331.35 | 10,726.34 | 9,506.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,192.96 | 12,877.75 | 2,717.72 | 874.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,652.87 | 23,943.47 | 14,359.56 | 10,992.35 |
| 基金单位总额 | 140,786.89 | 135,962.34 | 67,910.16 | 45,322.46 |
| 未分配净收益 | 212,430.17 | 262,770.03 | 106,060.86 | 44,861.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 353,217.05 | 398,732.37 | 173,971.02 | 90,184.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 356,869.92 | 422,675.84 | 188,330.58 | 101,176.78 |