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国富大中华精选混合(QDII)(000934)

2022-08-08     2.0660-0.2414%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26,162.7940,544.0615,147.379,830.03
  应收股利104.511,865.2950.86366.57
  利息合计316.15218.260.900.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.1337.5918.4310.79
  清算备付金78.8828.2448.6865.22
  应收股票清算款33.916,680.006,933.59781.43
  新股申购款0.001,018.553,803.797,364.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项356.946,289.3610,700.029,494.89
  基金资产总值356,869.92422,675.84188,330.58101,176.78
负债
  应付基金管理费444.09489.92194.5690.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费79.9488.1935.0216.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款356.984,054.17649.71469.81
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金190.30102.0936.2133.57
  其他应付款项388.606,331.3510,726.349,506.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,192.9612,877.752,717.72874.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,652.8723,943.4714,359.5610,992.35
  基金单位总额140,786.89135,962.3467,910.1645,322.46
  未分配净收益212,430.17262,770.03106,060.8644,861.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值353,217.05398,732.37173,971.0290,184.43
  负债及持有人权益合计356,869.92422,675.84188,330.58101,176.78