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浙商汇金转型成长混合(000935)

2023-01-20     1.02500.1955%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本863.90900.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款735.871,590.451,586.15699.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.190.15-0.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.951.851.022.37
  清算备付金6.074.812.873.92
  应收股票清算款0.000.00256.06740.36
  新股申购款0.260.500.101.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,160.898,043.399,003.8910,911.37
负债
  应付基金管理费6.969.1110.2512.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.161.521.712.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款353.101,061.66384.610.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0020.1015.5017.79
  其他应付款项46.1532.2526.0924.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.020.7237.3233.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额407.391,125.37475.4790.18
  基金单位总额5,219.175,343.606,210.078,195.32
  未分配净收益534.321,574.422,318.352,625.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,753.506,918.028,528.4210,821.19
  负债及持有人权益合计6,160.898,043.399,003.8910,911.37