资产负债表 |
单位:万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 12,710.00 | 6,220.00 | 2,080.00 | 18,780.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,925.50 | 1,758.27 | 593.76 | 1,078.10 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 37.74 | 53.42 | 102.30 | 45.94 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 13.60 | 15.97 | 14.96 | 47.90 |
清算备付金 | 1,098.08 | 1,243.13 | 683.97 | 1,380.15 |
应收股票清算款 | 0.87 | 862.03 | 300.40 | 650.80 |
新股申购款 | 239.15 | 577.73 | 18.17 | 9.34 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 73,592.24 | 55,869.04 | 42,177.78 | 63,135.14 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 86.07 | 70.65 | 53.05 | 75.20 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 14.34 | 11.78 | 8.84 | 12.53 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 198.31 | 0.16 | 160.52 | 0.18 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 23.68 | 33.04 | 36.00 | 112.94 |
其他应付款项 | 20.10 | 11.88 | 19.57 | 29.54 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 830.63 | 1,313.77 | 400.05 | 309.76 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,173.92 | 1,441.61 | 678.12 | 540.23 |
基金单位总额 | 24,717.75 | 24,274.85 | 22,627.33 | 40,909.22 |
未分配净收益 | 47,700.57 | 30,152.58 | 18,872.33 | 21,685.69 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 72,418.32 | 54,427.43 | 41,499.66 | 62,594.91 |
负债及持有人权益合计 | 73,592.24 | 55,869.04 | 42,177.78 | 63,135.14 |