-2.2703% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 12,710.00 | 6,220.00 | 2,080.00 | 18,780.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,925.50 | 1,758.27 | 593.76 | 1,078.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 37.74 | 53.42 | 102.30 | 45.94 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.60 | 15.97 | 14.96 | 47.90 |
| 清算备付金 | 1,098.08 | 1,243.13 | 683.97 | 1,380.15 |
| 应收股票清算款 | 0.87 | 862.03 | 300.40 | 650.80 |
| 新股申购款 | 239.15 | 577.73 | 18.17 | 9.34 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 73,592.24 | 55,869.04 | 42,177.78 | 63,135.14 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 86.07 | 70.65 | 53.05 | 75.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.34 | 11.78 | 8.84 | 12.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 198.31 | 0.16 | 160.52 | 0.18 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 23.68 | 33.04 | 36.00 | 112.94 |
| 其他应付款项 | 20.10 | 11.88 | 19.57 | 29.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 830.63 | 1,313.77 | 400.05 | 309.76 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,173.92 | 1,441.61 | 678.12 | 540.23 |
| 基金单位总额 | 24,717.75 | 24,274.85 | 22,627.33 | 40,909.22 |
| 未分配净收益 | 47,700.57 | 30,152.58 | 18,872.33 | 21,685.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 72,418.32 | 54,427.43 | 41,499.66 | 62,594.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 73,592.24 | 55,869.04 | 42,177.78 | 63,135.14 |