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博时产业新动力混合A(000936)

2021-03-01     3.13202.4199%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,220.002,080.0018,780.0030,360.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,758.27593.761,078.105,940.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计53.42102.3045.94103.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.9714.9647.9036.49
  清算备付金1,243.13683.971,380.153,107.24
  应收股票清算款862.03300.40650.800.00
  新股申购款577.7318.179.3420.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,869.0442,177.7863,135.1479,184.90
负债
  应付基金管理费70.6553.0575.20101.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.788.8412.5316.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.16160.520.181,116.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金33.0436.00112.94107.49
  其他应付款项11.8819.5729.5436.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,313.77400.05309.7676.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,441.61678.12540.231,454.55
  基金单位总额24,274.8522,627.3340,909.2259,123.49
  未分配净收益30,152.5818,872.3321,685.6918,606.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,427.4341,499.6662,594.9177,730.35
  负债及持有人权益合计55,869.0442,177.7863,135.1479,184.90