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博时产业新动力混合A(000936)

2021-04-12     2.7550-2.2703%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本12,710.006,220.002,080.0018,780.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,925.501,758.27593.761,078.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计37.7453.42102.3045.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.6015.9714.9647.90
  清算备付金1,098.081,243.13683.971,380.15
  应收股票清算款0.87862.03300.40650.80
  新股申购款239.15577.7318.179.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值73,592.2455,869.0442,177.7863,135.14
负债
  应付基金管理费86.0770.6553.0575.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.3411.788.8412.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款198.310.16160.520.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.6833.0436.00112.94
  其他应付款项20.1011.8819.5729.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款830.631,313.77400.05309.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,173.921,441.61678.12540.23
  基金单位总额24,717.7524,274.8522,627.3340,909.22
  未分配净收益47,700.5730,152.5818,872.3321,685.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值72,418.3254,427.4341,499.6662,594.91
  负债及持有人权益合计73,592.2455,869.0442,177.7863,135.14