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博时产业新动力混合A(000936)

2024-03-18     2.44900.2867%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,999.545,522.604,520.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,183.272,565.653,429.613,377.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00-0.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.098.618.6310.53
  清算备付金171.61178.38357.21538.64
  应收股票清算款175.790.00665.25370.59
  新股申购款9.0924.5449.8148.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,229.8449,214.0156,842.6266,388.68
负债
  应付基金管理费61.3365.0168.3985.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.2210.8311.4014.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款237.20398.67176.7673.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0027.50
  其他应付款项55.7242.0352.0418.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款41.2945.2388.6094.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额406.82562.89398.38314.86
  基金单位总额20,527.1820,740.9121,945.2922,444.13
  未分配净收益29,295.8427,910.2234,498.9443,629.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,823.0248,651.1256,444.2366,073.81
  负债及持有人权益合计50,229.8449,214.0156,842.6266,388.68