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华商稳固添利债券C(000938)

2020-07-17     0.88100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-07-142020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款147.57102.75103.60728.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0338.7031.2844.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.070.050.180.83
  清算备付金12.841.115.2461.11
  应收股票清算款1,024.490.000.000.00
  新股申购款0.000.004.8759.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.0067.76
  基金资产总值1,185.001,355.721,701.583,868.49
负债
  应付基金管理费0.341.251.101.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.100.360.310.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00421.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.050.070.02
  其他应付款项5.133.926.939.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款96.095.297.5968.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额101.7311.2816.24502.94
  基金单位总额1,212.131,500.451,892.953,852.94
  未分配净收益-128.86-156.01-207.61-487.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,083.281,344.451,685.343,365.55
  负债及持有人权益合计1,185.001,355.721,701.583,868.49