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中银研究精选灵活配置混合A(000939)

2021-06-18     1.15300.1738%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,308.602,905.95466.842,503.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计30.3621.6625.9232.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.5013.7412.129.63
  清算备付金60.7761.70122.4917.66
  应收股票清算款0.00243.510.000.00
  新股申购款1,692.76377.6713.420.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值53,629.5135,055.1128,549.7222,323.30
负债
  应付基金管理费58.3938.6137.1626.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.736.446.194.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款688.59148.9193.250.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金53.4329.1747.0019.23
  其他应付款项17.2620.9316.9510.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款183.20115.9137.6465.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,010.61359.97238.20126.44
  基金单位总额38,774.8824,321.5529,971.9830,053.61
  未分配净收益13,844.0110,373.59-1,660.46-7,856.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,618.9034,695.1428,311.5222,196.87
  负债及持有人权益合计53,629.5135,055.1128,549.7222,323.30