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中银研究精选灵活配置混合A(000939)

2024-02-23     0.56803.0853%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款722.85811.233,163.982,566.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0047.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.735.742.799.81
  清算备付金73.9163.180.0019.77
  应收股票清算款236.13103.680.007.20
  新股申购款4.553.0426.7115.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,326.4523,168.8828,902.8934,966.90
负债
  应付基金管理费27.2829.0632.9945.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.554.845.507.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款167.63100.62680.980.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0010.46
  其他应付款项65.4847.4418.954.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.547.4241.8830.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额274.54189.46780.3899.26
  基金单位总额30,603.3730,117.1632,349.8035,088.08
  未分配净收益-8,551.46-7,137.74-4,227.29-220.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,051.9122,979.4228,122.5134,867.64
  负债及持有人权益合计22,326.4523,168.8828,902.8934,966.90