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中银研究精选灵活配置混合A(000939)

2022-12-07     0.7540-0.5277%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,163.982,566.024,320.122,308.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0047.4415.5030.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.799.8116.0215.50
  清算备付金0.0019.7740.1560.77
  应收股票清算款0.007.201,370.480.00
  新股申购款26.7115.2029.051,692.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,902.8934,966.9052,326.3753,629.51
负债
  应付基金管理费32.9945.6363.1558.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.507.6010.529.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款680.980.00609.60688.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0010.4627.9953.43
  其他应付款项18.954.989.0417.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款41.8830.50160.86183.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额780.3899.26881.201,010.61
  基金单位总额32,349.8035,088.0842,786.3438,774.88
  未分配净收益-4,227.29-220.448,658.8313,844.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,122.5134,867.6451,445.1752,618.90
  负债及持有人权益合计28,902.8934,966.9052,326.3753,629.51