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中银研究精选灵活配置混合A(000939)

2021-12-03     0.99500.7085%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,320.122,308.602,905.95466.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计15.5030.3621.6625.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.0215.5013.7412.12
  清算备付金40.1560.7761.70122.49
  应收股票清算款1,370.480.00243.510.00
  新股申购款29.051,692.76377.6713.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,326.3753,629.5135,055.1128,549.72
负债
  应付基金管理费63.1558.3938.6137.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.529.736.446.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款609.60688.59148.9193.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.9953.4329.1747.00
  其他应付款项9.0417.2620.9316.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款160.86183.20115.9137.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额881.201,010.61359.97238.20
  基金单位总额42,786.3438,774.8824,321.5529,971.98
  未分配净收益8,658.8313,844.0110,373.59-1,660.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,445.1752,618.9034,695.1428,311.52
  负债及持有人权益合计52,326.3753,629.5135,055.1128,549.72