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广发信息技术联接A(000942)

2021-04-14     1.19141.2837%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,290.347,453.984,954.963,913.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.590.831.161.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.7347.7049.4526.68
  清算备付金35.37134.6088.35129.76
  应收股票清算款0.000.005.93336.41
  新股申购款1,364.121,681.90714.06531.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.009.080.00
  基金资产总值97,528.55107,814.7971,244.8166,721.58
负债
  应付基金管理费2.133.062.042.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.430.610.410.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款555.90862.470.0078.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.0525.6531.4827.80
  其他应付款项18.4511.7218.7817.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,920.612,680.921,526.37727.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.1415.6650.900.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,523.443,610.151,636.43859.21
  基金单位总额74,040.6979,969.8664,841.0273,800.51
  未分配净收益20,964.4224,234.774,767.36-7,938.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值95,005.11104,204.6369,608.3865,862.37
  负债及持有人权益合计97,528.55107,814.7971,244.8166,721.58