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广发信息技术联接A(000942)

2024-03-27     0.8941-3.2673%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,950.088,393.4310,327.215,250.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.2515.8522.0716.87
  清算备付金80.927.9314.580.00
  应收股票清算款0.000.000.00332.80
  新股申购款85.89113.011,905.82110.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值137,873.97150,448.82195,738.45100,618.35
负债
  应付基金管理费3.694.475.263.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.740.891.050.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00459.030.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.19
  其他应付款项14.2822.5028.7620.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款407.58208.02911.86590.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金42.000.000.0031.71
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额474.45240.721,410.75655.12
  基金单位总额123,823.12157,127.66180,643.4771,736.56
  未分配净收益13,576.40-6,919.5613,684.2228,226.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值137,399.52150,208.10194,327.6999,963.23
  负债及持有人权益合计137,873.97150,448.82195,738.45100,618.35