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工银中高等级信用债债券A(000943) - 搜狐基金
工银中高等级信用债债券A(000943)
2024-11-06
1.33470.0150%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 54.89 | 247.63 | 184.35 | 520.93 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.38 | 0.24 | 0.25 | 0.24 |
清算备付金 | 57.54 | 11.52 | 5.90 | 109.95 |
应收股票清算款 | 200.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 22.60 | 2.30 | 17.13 | 10,000.23 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 60,471.17 | 43,916.94 | 41,989.95 | 42,624.10 |
负债 |
应付基金管理费 | 16.02 | 8.79 | 9.14 | 6.54 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.67 | 2.93 | 3.05 | 2.18 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 9,506.11 | 5,301.47 | 7,846.65 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 10.26 | 17.04 | 9.87 | 16.95 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 210.09 | 455.40 | 12.87 | 28.63 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.17 | 0.00 | 0.14 | 0.15 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 244.25 | 9,995.16 | 5,341.45 | 7,903.05 |
基金单位总额 | 45,807.98 | 26,547.64 | 29,063.47 | 28,305.26 |
未分配净收益 | 14,418.94 | 7,374.14 | 7,585.04 | 6,415.79 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 60,226.93 | 33,921.78 | 36,648.51 | 34,721.05 |
负债及持有人权益合计 | 60,471.17 | 43,916.94 | 41,989.95 | 42,624.10 |