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工银中高等级信用债债券A(000943)

2024-11-06     1.33470.0150%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本548.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款54.89247.63184.35520.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.380.240.250.24
  清算备付金57.5411.525.90109.95
  应收股票清算款200.190.000.000.00
  新股申购款22.602.3017.1310,000.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值60,471.1743,916.9441,989.9542,624.10
负债
  应付基金管理费16.028.799.146.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.672.933.052.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.009,506.115,301.477,846.65
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.2617.049.8716.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款210.09455.4012.8728.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.170.000.140.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额244.259,995.165,341.457,903.05
  基金单位总额45,807.9826,547.6429,063.4728,305.26
  未分配净收益14,418.947,374.147,585.046,415.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,226.9333,921.7836,648.5134,721.05
  负债及持有人权益合计60,471.1743,916.9441,989.9542,624.10