0.0544% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 184.35 | 520.93 | 69.97 | 57.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.55 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.59 |
| 清算备付金 | 5.90 | 109.95 | 118.43 | 243.73 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 19.99 | 18.94 |
| 新股申购款 | 17.13 | 10,000.23 | 2.84 | 0.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 41,989.95 | 42,624.10 | 19,630.95 | 19,387.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.14 | 6.54 | 3.90 | 3.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.05 | 2.18 | 1.30 | 1.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,301.47 | 7,846.65 | 4,940.61 | 4,900.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
| 其他应付款项 | 9.87 | 16.95 | 8.70 | 17.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.08 |
| 应付赎回款 | 12.87 | 28.63 | 38.19 | 25.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.14 | 0.15 | 0.78 | 0.77 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,341.45 | 7,903.05 | 4,995.85 | 4,952.32 |
| 基金单位总额 | 29,063.47 | 28,305.26 | 11,934.20 | 12,037.18 |
| 未分配净收益 | 7,585.04 | 6,415.79 | 2,700.89 | 2,398.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 36,648.51 | 34,721.05 | 14,635.09 | 14,435.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 41,989.95 | 42,624.10 | 19,630.95 | 19,387.86 |