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工银中高等级信用债债券A(000943)

2021-10-25     1.20250.0250%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,500.00360.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款68.711,929.2666.19555.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计320.67356.65982.69854.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.082.172.364.77
  清算备付金121.39294.451,204.53696.07
  应收股票清算款1,059.290.005,489.980.00
  新股申购款23.5012.437.107.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,246.0438,788.2776,126.0879,729.08
负债
  应付基金管理费5.7515.8729.3532.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.925.299.7810.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,350.001,000.0016,870.0017,420.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,004.96899.150.00474.61
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.230.280.710.41
  其他应付款项10.2719.7314.0819.74
  应付利息0.00-0.210.001.79
  应付赎回款73.9228.878,510.6119.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.602.014.195.65
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,452.801,972.9425,442.0617,987.52
  基金单位总额15,173.8631,862.3543,989.1554,582.87
  未分配净收益2,619.384,952.986,694.877,158.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,793.2436,815.3350,684.0261,741.56
  负债及持有人权益合计23,246.0438,788.2776,126.0879,729.08