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华夏医疗健康混合A(000945)

2021-09-17     2.80803.9615%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,000.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,599.6110,023.0015,310.336,397.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计72.33211.3260.68346.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金51.7451.5374.4745.82
  清算备付金375.02114.81200.87238.59
  应收股票清算款935.221,409.780.00925.40
  新股申购款480.37178.33812.6587.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值223,480.72213,835.75257,622.19251,049.78
负债
  应付基金管理费270.65259.73294.92305.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费45.1143.2949.1550.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款113.510.000.150.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金410.20373.20323.66226.02
  其他应付款项10.8320.8211.5919.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,609.221,254.152,842.251,136.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,476.341,968.243,539.431,754.78
  基金单位总额68,479.2280,924.90106,316.12151,330.38
  未分配净收益152,525.16130,942.61147,766.6497,964.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值221,004.37211,867.51254,082.76249,295.00
  负债及持有人权益合计223,480.72213,835.75257,622.19251,049.78