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华夏医疗健康混合A(000945)

2020-11-24     2.3290-0.8514%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,000.020.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,310.336,397.413,710.6213,813.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计60.68346.6296.42508.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金74.4745.8235.0444.40
  清算备付金200.87238.5997.06354.97
  应收股票清算款0.00925.400.000.00
  新股申购款812.6587.06345.3165.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值257,622.19251,049.78239,161.80213,115.05
负债
  应付基金管理费294.92305.63281.91287.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费49.1550.9446.9947.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.150.000.00400.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金323.66226.02206.82190.66
  其他应付款项11.5919.5410.388.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,842.251,136.02546.65243.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,539.431,754.781,108.541,193.07
  基金单位总额106,316.12151,330.38170,021.00184,340.71
  未分配净收益147,766.6497,964.6168,032.2627,581.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值254,082.76249,295.00238,053.26211,921.98
  负债及持有人权益合计257,622.19251,049.78239,161.80213,115.05