行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏医疗健康混合A(000945)

2024-03-18     1.67001.1508%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,574.3810,955.6415,443.426,139.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0040.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金47.3852.8974.0770.49
  清算备付金431.90420.11232.25507.32
  应收股票清算款0.001,127.350.000.00
  新股申购款13.74173.79141.97194.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值131,444.66157,569.34155,687.17178,220.63
负债
  应付基金管理费162.73195.05176.11224.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.1232.5129.3537.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款408.47546.261,247.371,402.97
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00579.65
  其他应付款项391.87405.24525.5419.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款98.57166.39338.47276.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,100.191,363.542,329.172,555.50
  基金单位总额72,801.6881,971.8871,271.6171,660.81
  未分配净收益57,542.7974,233.9282,086.39104,004.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值130,344.46156,205.80153,358.00175,665.13
  负债及持有人权益合计131,444.66157,569.34155,687.17178,220.63