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华夏医疗健康混合A(000945)

2022-09-23     1.7030-0.8154%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,443.426,139.6716,599.6110,023.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0040.0172.33211.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金74.0770.4951.7451.53
  清算备付金232.25507.32375.02114.81
  应收股票清算款0.000.00935.221,409.78
  新股申购款141.97194.03480.37178.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值155,687.17178,220.63223,480.72213,835.75
负债
  应付基金管理费176.11224.36270.65259.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.3537.3945.1143.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,247.371,402.97113.510.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00579.65410.20373.20
  其他应付款项525.5419.2410.8320.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款338.47276.301,609.221,254.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,329.172,555.502,476.341,968.24
  基金单位总额71,271.6171,660.8168,479.2280,924.90
  未分配净收益82,086.39104,004.32152,525.16130,942.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值153,358.00175,665.13221,004.37211,867.51
  负债及持有人权益合计155,687.17178,220.63223,480.72213,835.75