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中银慧享中短利率债券A(000951)

2021-04-16     1.0063-0.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-09-202020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00265,636.8631,811.950.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款105.40211,251.18124,477.09115,456.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计37.991,314.00634.102,656.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.000.000.00
  清算备付金9.920.00359.440.00
  应收股票清算款0.0035,445.520.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,134.15653,386.86656,712.92780,909.52
负债
  应付基金管理费0.9396.02143.36175.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.2828.4542.4852.08
  应付收益0.002,463.06908.001,428.64
  卖出回购债券款0.000.005,405.4983,409.34
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.484.771.4910.57
  其他应付款项19.9014.5110.3519.90
  应付利息0.000.000.3410.63
  应付赎回款0.410.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.980.003.65
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22.282,611.596,517.2385,117.64
  基金单位总额2,096.75650,775.27650,195.69695,791.87
  未分配净收益15.120.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,111.87650,775.27650,195.69695,791.87
  负债及持有人权益合计2,134.15653,386.86656,712.92780,909.52