% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-01 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-09-20 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,636.86 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3.48 | 6,916.06 | 105.40 | 211,251.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.06 | 5.94 | 37.99 | 1,314.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.02 | 0.39 | 0.03 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.38 | 0.89 | 9.92 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 45.95 | 3,116.34 | 0.00 | 35,445.52 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 259.36 | 10,360.76 | 2,134.15 | 653,386.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.06 | 8.47 | 0.93 | 96.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.02 | 2.51 | 0.28 | 28.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,463.06 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 1.06 | 0.48 | 4.77 |
| 其他应付款项 | 0.93 | 4.37 | 19.90 | 14.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 10,013.68 | 0.41 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1.08 | 10,030.49 | 22.28 | 2,611.59 |
| 基金单位总额 | 252.68 | 327.84 | 2,096.75 | 650,775.27 |
| 未分配净收益 | 5.60 | 2.42 | 15.12 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 258.28 | 330.27 | 2,111.87 | 650,775.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 259.36 | 10,360.76 | 2,134.15 | 653,386.86 |