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中银慧享中短利率债券A(000951)

2021-02-24     1.00630.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本31,811.950.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款124,477.09115,456.86170,413.69615,767.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计634.102,656.662,777.774,872.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.003.870.00
  清算备付金359.440.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值656,712.92780,909.521,582,188.341,604,141.42
负债
  应付基金管理费143.36175.79317.13351.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费42.4852.0893.97104.19
  应付收益908.001,428.642,345.452,975.06
  卖出回购债券款5,405.4983,409.34151,123.69116,525.85
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.4910.5710.2316.22
  其他应付款项10.3519.9011.328.90
  应付利息0.3410.6325.5089.95
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.003.653.171.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,517.2385,117.64153,942.94120,088.50
  基金单位总额650,195.69695,791.871,428,245.401,484,052.92
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值650,195.69695,791.871,428,245.401,484,052.92
  负债及持有人权益合计656,712.92780,909.521,582,188.341,604,141.42